Asakoふぁんどの運用スタイル

最近、ブログを訪問していただいている方からよく聞かれるので、以前にも書いたasakoふぁんどの運用スタイルについて、書いてみました。

１．信用取引について

わたしは、現物取引と信用取引を使って、トレードしています。

現物では、優待や配当取り用や、成長期待、底値で掴んだものを長期保有していますが、短期売買は、信用取引で行っています。

信用取引は、口座にある現金や現物の保有株を担保に借金して取引しているわけですから、特に、信用余力と信用取引での持ち株の損益の管理をしっかり行わないといけません。

相場の急変動で損失が一気に膨らみ、追証になってしまう危険もあります。

でも、信用取引を上手く使えば、トレードのやり方に幅が広がり、相場の荒波にも上手く対応できると思って使っています。

それと、現物である銘柄を何度かに分けて買い増しすると、持ち株の単価がひとつになりますが、信用だと建て玉毎に異なるので、高い買値のものから順番に利食いしていくことで、得意の早売りを少しはカバーできると思っています。。。(＾-＾；)

・空売りの使い方

信用取引を使えば、空売りができるようになります。

最近のように相場が大荒れの中、リスクを少しでも減らし、相場の荒波に上手くつきあっていくには、空売りは有効なツールと思っています。

空売りは、相場の下落を予想して空売りする場合と、相場の急変に備えて買建ての利益を一旦確定しておく「つなぎ売り」で使っています。

わたしの場合、空売りは買建てのつなぎ売りで始めたのですが、リーマン･ショック以降の株価急落で、ヘッジのつもりで建てた空売り部隊が昨年の秋から今年の３月まで大活躍してくれました。

今は持ち株で急騰した銘柄をつなぎ売りしたものや、為替が急激に円安に振れた時に利食い売り狙いで空売りを入れています。

でも、踏みアゲには気をつけないといけないです。。。。　(￣▽￣；)

２．分散投資について

監視銘柄から、動きそうな銘柄を選び、値動きを見ながら売買していますが、大体２０銘柄前後をホールドしています。

資金を効率的に使うには、銘柄を集中してトレードするのがいいと思いますが、仕事をしながらのトレードのため、相場の急変に対応できないこともあるし、性格的にもコツコツ安全運転が向いている気がしているので、今のやり方に落ち着いています。

もっと相場観が身につけば、集中投資になるかもしれません。。。　(＾-＾；)

持ち株は、特定のセクターにあまり偏らないようにして、ポジションは相場が上昇基調か下落基調かによって、ポートフォリオを調整しながらトレードをしています。

去年の秋から今年のはじめまでは、売りポジションに傾けていましたが、少しずつ買いポジションに変え、4月になって、ようやく買い建てでも大きく利幅が取れるようになりました。

３．取引銘柄

基本は東証１部の銘柄や新興市場で出来高の多い銘柄の中から監視銘柄を決めて、その中からその時の物色の状況や、各銘柄の株価の位置や値動き、出来高の推移などから、トレードする銘柄候補を選んでいます。

常にザラ場が見ることができないため、新興や小型株の急激な値動きに対応できないことと、主力株の値動きは外部環境に追従するため、銘柄の組み合わせでリスクに対応しやすいということで、東証１部銘柄を中心にしています。

監視銘柄は３つのランクに分けして監視しています。

　ランク１　その日の終値、ニュースをチェック
　ランク２　さらに値動き、出来高、テクニカル指標をチェック
　ランク３　ランク２の中でその週での取引を考える銘柄を重点監視

ランク１は、大体四半期決算毎に業績や市場の動向から入れ替えますが、基本的には、各セクターの代表的な銘柄は入れておき、各セクターのおおまかな動きがわかるようにしています。

ランク１の監視銘柄は、ＳＢＩ証券のポートフォリオに登録して、毎日の株価とニュースは一応チェックしています。

ランク２は、大体2週間から1ヶ月程度で見直しますが、ランク１の銘柄から、値動きや出来高の推移、各種の経済指標や為替、海外市場の動き、商品市況などの外部環境から材料視されやすいセクターを中心に選びます。

ランク３は、トレードを行う候補として常時監視している銘柄で、大体100銘柄くらいにして、松井の株価ボードに登録しています。

携帯からも株価が監視できるようにしてあるので、日中の時間が空いた時にチェックして、ザラ場の値動きによって注文しています。

決算発表時期は、その週に決算発表のある銘柄を集中的に登録したり、最近だとボードの１ページ分に「インフル関連」と「○○祭り」を割り当てています。　(＾-＾；)

銘柄を絞り込んでいくのは、証券会社や株式取引関連のＨＰやメルマガで得られるニュースやレポートを基本に、四季報のデータや各企業のＩＲなどから、市場の動向からこれから物色されそうか、何か材料が出てきそうか・・・など、何か引っかかることがありそうか、考えて選んでいます。

決算発表前は、各企業の数期前の決算短信や事業報告書から読み返して、監視する銘柄を選んでおき、決算発表前の値動きによって、「買い」、「空売り」、「見送り」にするか、考えています。

という感じでトレードをしていますが、毎日の株価チェックで携帯のバッテリーが夜にはヘタレになっています。。。　(＾-＾；)

2006年中頃以来asakoさんは本当に信用の使い方が上手くなりましたね、お手本になると思います。買値の高い方から売っていくのがホントに大事だと思います。

空売りは私はしないので分かりません。

もうasakoさんより相場感が良い人は少なくなっているくらい
身についていると思いますが、やはり色々な観点から20銘柄位の
分散投資は優秀だと私は思っていますが。

仕事しながらそこまで目配りしているところが凄いですね。

私の場合、ケータイは会社で充電しないと持ちません(￣▽￣;)
日中はカブドットコムの約定注文修正と225225.jpでダウ先やklugくらい
しか見ないんですけどね
金曜はCSKで踏み上げられて困っています（笑）

ぼ・・僕は・・。

ブログで携帯の充電が減ってきますよ〜〜。。

麻子さんのスタンスですね〜〜。。

[若葉]

やはりあさこさんのように稼ぐにはそれ相応の
努力もあるんですよねー。

それとセンスかなー
かゆちさんが褒めるくらいなんだから
ホントに凄いですよ。

２人をとても参考にしていますので
これからも宜しくお願いします。

かゆちさん、２，３銘柄に絞って売買すると効率もよくなりそうな気がするのですが、ハズレもこわいので、ヘッジする感じでいくつか手を出してしまいます。。。(＾-＾；)

FZ840jtさん、わたしは予備の外付けのバッテリーを持って歩いています。。。(＾-＾；)
CMEはそれほど下げていませんが、為替が95円前半で、月曜は、外需が朝はちょっと弱いかもしれないですね。

つばささん、ブログの文書の入力で携帯を使っていると、時間も長いし、すぐにバッテリーが減りそうですね。(＾-＾；)

若葉さん、他の方のトレードを見ていて思うのですが、自分の性格や生活スタイル、感性にあったトレード方法を見つけるのが、長くトレードを続けていく秘訣のような気がします。

安全運転スタイルが勝つ秘訣なのではないかと思います。
僕なんかは騰がると思って買った銘柄が下がるとナンピンを繰り返して泥沼にはまりがちですから。
買い専門なので上手な損切りを身に着けたいものです。

信用余力はパーセントで表示されますが、計算方法がよくわかりません。
それとどのくらいで維持していくのがいいのでしょうか？
余力が増えるとやっぱりさらに取引を増やしますか？

[ALOHA]

asakoちゃん、いつも、コンスタントに利益が出るのは、監視と、情報の収集を、常に、怠らないからなのですね。
信用の売りと買いを、とっても、上手に組み合わせっていて、水も、こぼさない感があり、尊敬しております。
監視銘柄、20ですか？
速攻で取引できる、銘柄ですよね。
わたしは2つぐらいです。
なのに、振り回されていますｗｗ

tatsuさん、ナンピンもタイミング次第なので、ゆっくり状況をみてないと危ないですね。

SOYさん、委託保証金率は、(（現金＋現物株評価額−信用評価損）÷建代金合計)×100 で計算されますが、100％程度にしておくのが安全と思います。
特に、口座に現金が少なく現物株が多い場合は、相場の急落で保証金も一気に減るので注意が必要です。
それと、信用評価損を膨らまさないよう、持ち株の整理も大切です。

ALOHAさん、携帯で常時監視している銘柄(ランク３)は、１００くらいで、ザラ場の値動きを携帯で見ていて、売買したいレンジに入ってくれば、成行きで注文したりもします。

asakoさん、ヘッジファンドのトレーダーより凄いかも。ランク1〜ランク3出来そうでできない・・・。信用は今の時期、売り方さん踏み上げきついですね〜。押し目狙いで信用も買いでもいけそうな気がします。

[亜紀]

asakoさん、すごいですね。やっぱり、基本は、買いですね。ふむふむ・・・。

kabuさん、ちょっと為替が怪しいので上値は重そうですが、下げれば買いたい人はまだまだいそうですね。

亜紀さん、3月頃に比べると世界的に少し投機に回すお金が出てきた感じがしますね。

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