☆ asakoのかぶにっき ☆

Asakoふぁんどの運用スタイル

最近、ブログを訪問していただいている方からよく聞かれるので、以前にも書いたasakoふぁんどの運用スタイルについて、書いてみました。

１．信用取引について

わたしは、現物取引と信用取引を使って、トレードしています。

現物では、優待や配当取り用や、成長期待、底値で掴んだものを長期保有していますが、短期売買は、信用取引で行っています。

信用取引は、口座にある現金や現物の保有株を担保に借金して取引しているわけですから、特に、信用余力と信用取引での持ち株の損益の管理をしっかり行わないといけません。

相場の急変動で損失が一気に膨らみ、追証になってしまう危険もあります。

でも、信用取引を上手く使えば、トレードのやり方に幅が広がり、相場の荒波にも上手く対応できると思って使っています。

それと、現物である銘柄を何度かに分けて買い増しすると、持ち株の単価がひとつになりますが、信用だと建て玉毎に異なるので、高い買値のものから順番に利食いしていくことで、得意の早売りを少しはカバーできると思っています。。。(＾-＾；)

・空売りの使い方

信用取引を使えば、空売りができるようになります。

最近のように相場が大荒れの中、リスクを少しでも減らし、相場の荒波に上手くつきあっていくには、空売りは有効なツールと思っています。

空売りは、相場の下落を予想して空売りする場合と、相場の急変に備えて買建ての利益を一旦確定しておく「つなぎ売り」で使っています。

わたしの場合、空売りは買建てのつなぎ売りで始めたのですが、リーマン･ショック以降の株価急落で、ヘッジのつもりで建てた空売り部隊が昨年の秋から今年の３月まで大活躍してくれました。

今は持ち株で急騰した銘柄をつなぎ売りしたものや、為替が急激に円安に振れた時に利食い売り狙いで空売りを入れています。

でも、踏みアゲには気をつけないといけないです。。。。　(￣▽￣；)

２．分散投資について

監視銘柄から、動きそうな銘柄を選び、値動きを見ながら売買していますが、大体２０銘柄前後をホールドしています。

資金を効率的に使うには、銘柄を集中してトレードするのがいいと思いますが、仕事をしながらのトレードのため、相場の急変に対応できないこともあるし、性格的にもコツコツ安全運転が向いている気がしているので、今のやり方に落ち着いています。

もっと相場観が身につけば、集中投資になるかもしれません。。。　(＾-＾；)

持ち株は、特定のセクターにあまり偏らないようにして、ポジションは相場が上昇基調か下落基調かによって、ポートフォリオを調整しながらトレードをしています。

去年の秋から今年のはじめまでは、売りポジションに傾けていましたが、少しずつ買いポジションに変え、4月になって、ようやく買い建てでも大きく利幅が取れるようになりました。

３．取引銘柄

基本は東証１部の銘柄や新興市場で出来高の多い銘柄の中から監視銘柄を決めて、その中からその時の物色の状況や、各銘柄の株価の位置や値動き、出来高の推移などから、トレードする銘柄候補を選んでいます。

常にザラ場が見ることができないため、新興や小型株の急激な値動きに対応できないことと、主力株の値動きは外部環境に追従するため、銘柄の組み合わせでリスクに対応しやすいということで、東証１部銘柄を中心にしています。

監視銘柄は３つのランクに分けして監視しています。

　ランク１　その日の終値、ニュースをチェック
　ランク２　さらに値動き、出来高、テクニカル指標をチェック
　ランク３　ランク２の中でその週での取引を考える銘柄を重点監視

ランク１は、大体四半期決算毎に業績や市場の動向から入れ替えますが、基本的には、各セクターの代表的な銘柄は入れておき、各セクターのおおまかな動きがわかるようにしています。

ランク１の監視銘柄は、ＳＢＩ証券のポートフォリオに登録して、毎日の株価とニュースは一応チェックしています。

ランク２は、大体2週間から1ヶ月程度で見直しますが、ランク１の銘柄から、値動きや出来高の推移、各種の経済指標や為替、海外市場の動き、商品市況などの外部環境から材料視されやすいセクターを中心に選びます。

ランク３は、トレードを行う候補として常時監視している銘柄で、大体100銘柄くらいにして、松井の株価ボードに登録しています。

携帯からも株価が監視できるようにしてあるので、日中の時間が空いた時にチェックして、ザラ場の値動きによって注文しています。

決算発表時期は、その週に決算発表のある銘柄を集中的に登録したり、最近だとボードの１ページ分に「インフル関連」と「○○祭り」を割り当てています。　(＾-＾；)

銘柄を絞り込んでいくのは、証券会社や株式取引関連のＨＰやメルマガで得られるニュースやレポートを基本に、四季報のデータや各企業のＩＲなどから、市場の動向からこれから物色されそうか、何か材料が出てきそうか・・・など、何か引っかかることがありそうか、考えて選んでいます。

決算発表前は、各企業の数期前の決算短信や事業報告書から読み返して、監視する銘柄を選んでおき、決算発表前の値動きによって、「買い」、「空売り」、「見送り」にするか、考えています。

という感じでトレードをしていますが、毎日の株価チェックで携帯のバッテリーが夜にはヘタレになっています。。。　(＾-＾；)

5/14,15の結果・為替の動きに大慌てです。。。。

今日の日経平均は、前日比171円高の9,265円と反発しました。

木曜日は、アメリカの景気先行き懸念からNY市場が大きく下げたことや為替の円高進行で、日経平均も250円近くの下落となりましたが、今日は為替も落ち着いたことから、輸出関連銘柄を中心に押し目買いが入りました。

朝方は普通株の増資報道からみずほＦＧが一旦は大きくさげたものの、すぐに買い戻しが入り、メガバンクがしっかりだったこともあり、指数が上昇し、日経平均も5日移動平均線の近くまで反発しての大引けとなりました。

個別では、昨日の大引け後に決算発表のあったソニーが、今期も大幅赤字予測でしたが、アク抜けし、大幅高となり、また、昨日は大きく売られた自動車やハイテク株にも買い戻しが入りました。

一方、医薬品や食料品では値を下げるものが多く、再び輸出関連に物色が戻った1日となりました。

東証１部の売買代金は１兆5千億円弱とやや商いが減りましたが、日中の値幅の大きかったみずほＦＧが3億5千万株に出来高となったほか、三菱ＵＦＪや三洋電機、日立などが大商いとなりました。

＜14,15日の取引＞

・14日(木)

　6875　メガチップス　1,465円×500株　→　1,499円(+17,000円)
　6767　ミツミ電機　1,675円×100株　→　1,577円(+9,800円)(空売り)

　合計　26,800円

・15日(金)

　9831　ヤマダ電機　5,530円×20株　→　5,700円(+3,400円)
　6586　マキタ　2,220円×100株　→　2,325円(+10,500円)
　8874　ジョイント・コーポレーション　167円×500株　→　179円(+6,000円)
　7550　ゼンショー　482円×500株　→　492円(+5,000円)

　合計　24,900円
　

昨日は何とか日経平均が9,000円台に踏みとどまり、今日はどうなるかと思いましたが、為替が落ち着いたので、再び輸出関連や金融系に買戻しが入りました。

昨日は、任天堂系銘柄のメガチとミツミを利確しましたが、メガチが決算発表後も動きが鈍く、やっと動いたと思ったら、早売りになってしまいました。。。。　（´д｀）ハァ〜

今日は、決算絡みで拾っておいたゼンショーを利確しました。

優待分は、別にとってあります。。。(＾-＾；)

あとは、昨日のサゲサゲ相場でナイヤガラになっていたヤマダ君、大きく下げていたマキタ、ジョイントを拾っておいたので、週末ということもあり、それぞれ利確しておきました。

アメリカとヨーロッパの景気回復期待で株価も上昇を続けてきましたが、発表される経済指標から先行き懸念も出て、日経平均が9,500円にタッチしたところで、調整局面となってしまいました。

特に、為替の動きが激しく、輸出関連の値動きの荒い1週間になりましたが、年初来高値近辺で動いている銘柄が多く、大きく下げても積極的に買うにはやや高く、拾いにくい感じでした。

また、3月期決算企業の決算発表も大分進み、明暗を分けている感じですが、ソニーのように大幅赤字の今期予測でも、一応先行きが見えたということなのか、アク抜けしてくる銘柄が多かったような気がします。

来週あたりから、ＧＭを巡る材料がいろいろ出てきそうですが、波乱の相場とならないよう、少し落ち着いて欲しいですね。　ｩ─σ(･´ω･｀*)─ﾝ…

それでは今週もお疲れさまでした。　良い週末を♪　(o^□^o)ノ