気になる小型株

ラックＨＤ（3857）

先日、セキュリティをやってる、個人的に注目してるアズジェント（4288）が上方修正して、ストップ高しました。しめしめ、と思っていましたが、セキュリティといえば、トレンドマイクロ（4704）が真っ先に思い浮かびますが、わたしの場合のネットセキュリティといえば、このラックＨＤです。

いつの間にこんな株価になったんだろう？しばらく見ていなかったので、過去の経緯がよくわかりませんが、統合もしてるようで、公開時からのデータを取るのが非常に面倒。で、１００株単位になってるし。

あまりネットセキュリティのことはよくわからないのですが、ウィルスとか、ファイアウォールという言葉は知ってます。最近ではウィルスも多様化してるし、ネットワークの脆弱性調査、っていうのかな？そんなことを企業にアドバイスしてる、という話を聞きました。

で、注目はここの従業員は元ハッカーの割合が非常に大きく、ある意味職人ぞろいとのこと。

今後はクラウドコンピューティングの関連として注目される可能性がでてきました。クラウドの関連は実はベンチャー企業の入る余地というのは実はあまりなく、大手企業が力を入れてきそうなので、参入障壁はちょっと高めの分野と思われます。実際、富士通やＮＥＣ、日立などはクラウドの部署が立ち上がっています。もちろんＮＴＴなども。

しかし、セキュリティのようなハードというよりソフトな分野はまだまだ入り込む余地がありそうです。べンチャー企業同士ではまだまだ競争できるものと思います。

会社プレスより（2009.8業績下方修正）

　　　　　　　　　売上高　　　営業利益　　　　経常利益　　当期純利益
2010.3（予想）　３８３億円　１０億９千万円　　８億円　　　４億３百万

下方修正がありましたが、この会社配当を出してます。予想配当利回りは４～５％とかなりお得。１００株単位で２万円から投資可能。おまけにＰＢＲもわずかですが、１倍割ってるし。あまりあてにはしてないが、小型株でしかもネット絡みであれば十分な指標です。

問題は流動性、値下がりしすぎて売る人すらいなくなってしまった。何か材料出して、棒上げするような時にでも出てくる売り物をこなさないと、厳しいかもしれないが、自分で投資する分には問題なし。５年で５倍も可能でしょう。

５年で５倍になる銘柄探し。

2009.11.5終値　１８７円（自信度★★★★☆：星よっつ）目標株価１０００円

これなら競馬貯金でも買うことが出来そう。

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ドワンゴ（3715）

約１ヶ月ぶりのアップです。いろいろ探してたけど、これ、って言う銘柄がなかなか見つからなかったので。で、見つけたのがこのドワンゴ。

本日証券会社の推奨レポート、目標株価３２万円だって。で、たまたま今日上がりましたが、以前から注目してる株です。

言わずと知れた「ニコニコ動画」をやってるところ。本業は携帯モバイル向けの音楽配信、着メロとかね。こちらの本業は安定収益になってるのですが、動画がね・・・・動画はどこも儲からないっぽい。あのＵＳＥＮのギャオもヤフーとくっついちゃいましたし。ここも似たり寄ったりで、会員数は増えてるのですが、広告クリッククリックしてくれないようで、赤、黒どちらの可能性もあるようです。事業投資した資金がなかなか回収できないのですね・・・

わたしは使ったことがないのですが、株屋の見方としては、株価は安いな、という印象です。

今、いろいろお騒がせのエイベックスが大株主第１位。

借金はほとんどなし、キャッシュ１００億円以上あるので財務は問題なし。株主資本比率７０％超。営業キャッシュフローも何とかプラス。もうちょい回収できないかい？

アナリストの間ではここの社長さんが好きと嫌いで、賛否両論、という特徴があります。誰もが褒めるわけでなく、半分は胡散臭い、と。その半分のアナリストは吸い込まれていくように、信奉者のようになるとかならないとか・・・俺はどちらかというと、胡散臭く感じるほうなのだが。

ここのアンケートは（俺は参加したことがない）、非常に影響力を持ってます。最近では麻生さんや自民党関係の方々が、ここで取った政治に対するアンケートの数字を見て、少しほっとしたとかしないとか。１０代２０代の率直な意見がいつでもすぐに聞くことが出来る、という特徴があるようで、企業などがマーケティングによく使うとのことで、マクロミルも今日株価が上がってましたが、すみわけが出来たアンケートなんかもやってる。新しく事業立ち上げたらいいのにね。

四季報より

　　　　　　　　売上高　　　　営業利益　　　　経常利益　　　純利益
2009.09（予想）２４９億円　　１億１５００万　１億７００万　▲２２億９８００万

決して褒められた数字ではありません。まだまだ道半ばですが、動画で成功する最初の企業ということを期待したいですね。

５年で５倍になる銘柄探し。

2009.08.21終値　１６６４００円（自信度★☆☆☆☆：星ひとつ）目標株価：８０万円

レポート推奨とはなんら関係ありません。

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日本べりサイン（3722）

もうご存知ですね、この会社。インターネットの認証機関。俺はインターネットはＰＣに関しては最低限の知識しかないので、詳しいことを聞かれてもなかなか答えられないのだが。

昔の高い株価を知ってて、たまたま今日端末でこの会社の株価を見たらずいぶん安かった。四季報広げると、大株主も大企業が勢ぞろいしてるし、ネット企業特有の無借金経営。自己資本比率７０％。財務内容はまったく問題なし。これからのインターネットの利用者の保護を考えたら、ますますこのような会社が必要なのは言うまでもない。これから話題はＷｉｎｄｏｗｓ７に向かっていくことでしょう。新しいＯＳを取り入れるたびにこういう会社は活躍するのではないのかな？

　　　　　　　　　　売上高　　　　　　　営業利益　　　経常利益　　　　　　　純利益
2009.12（予想）　８４億７０００万円　　１７億円　　１７億３０００万円　　９億６０００万円

けっこうボッタクってますな？　あ、いやいや、利益率が高くてよろしいですね。取るとこでしっかりとってますので。配当は期待できないが、申し訳程度に配当を出してるのでこれはこれでよし。

５年で５倍になる銘柄探し

2009.07.16終値　３９６００円　（自信度★★☆☆☆：星ふたつ）目標株価：２０万円

ちょっと銘柄探しをサボってしまったので、思い付きです。今度はもっとしっかり調べます。

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テイツー（7610）

Ｔ２（ティーツーではない、テイツー）。高値更新中です、この銘柄。陽線続きのチャートは非常に怪しい。どこかが買い込んでいる証拠か？日足のチャートをご覧ください。何か違和感が・・・・

岡山県本社で「古本市場」を展開する古本屋です。最近、関東にも積極出店中。前からうちの近所にもありますが（そうは言ってもチャリで２０分くらい先）、けっこう人は入ってますね。リサイクル業は昔から日本にある商業形態で、参入障壁が非常に低い。今の時代のテーマにあった面白い商売だと思ってます。同業でいったら、ブックオフ、ハードオフ、ゲオ、トレジャーファクトリー、あたりですかね？

上場のときから、この会社は知ってて、今の株価が５０００円台、買収されてもなくなることはない業態なので（日本ですから、ここは）、いやいや、紆余曲折ありましたなぁ・・・わたしの投資哲学、【５年で５倍になる銘柄探し】にぴったりの株価水準。今日もまた小型株が大幅に上昇してますが、ネットと小売株が断然の動きですね。セオリーどおりの物色に目からうろこ。しばらくこの上げ下げが続くのではないでしょうかね？

で、業績はというと、決して褒められたものではないのですが、ただの仲介屋なので、利益率は低くて当たり前。しかし、リサイクルショップ、というか古本屋は、実はけっこう回転率、稼働率が高く、個人経営でもおいしい商売だという風に聞いたことがあります。小、中学校の同級生が（とにかく成績が悪く、中学生の時からタバコを咥えているような感じのやつだった）、俺が大学で勉強している頃に、古本屋を始めて、２～３年で、ベンツの高いやつ（車種は忘れた）を乗り回してた。今、そいつは何をしてるのだろう？？

で、古本屋は売る本を集めるのがけっこう大変だったりします。棚がスカスカの古本屋なんて見たことないしね。逆に、棚に入りきれないほどの売れなさそうな本が山積みになっていることがありますが、あれでも不十分なくらい、回転率がいいのだそうです。ブックオフが売ってください、なんて看板出してるとおり、在庫がたくさんあったほうがいい、という珍しい業態です。安いものが手に入りやすい古本屋の業態はまだまだ伸びると思われます。たぶん。

　　　　　　　　　売上高　　　　営業利益　　　　　　　経常利益　　　　　純利益
2010.02（予想）　４１６億円　　９億５０００万円　　８億８０００万円　　４億円

予想ＥＰＳ：７８２円　予想配当２６０円　予想ＢＰＳ：９０３４円
予想ＰＥＲ：６．９倍　予想配当利回り：４．８％　　予想ＰＢＲ：０．６倍

利益率が低いのは当たり前。あまり高度な数字は求める必要なし。とにかくこの割安さ。相場がよくなればＰＥＲ３０倍くらい買われてもおかしくないと、勝手に思い込んでます。いまのところ、買収する側ですが、買収される可能性だってゼロではないですね。

2009.07.06終値　５４００円（自信度★★★★☆：星よっつ）目標株価：３００００円

やっぱり、時間がかかってもそれなりのパフォーマンスを期待するのであれば、割安であるということが人気以上に必要な要素。５年で５倍の株価は過去の推移から考えても十分可能と考えます。

強いてリスクを言えば、流動性が低いこと。１０株ずつでも時間をかけて買い揃えていく根気強さも求められるかも？

流動性の低い株はなかなかお客さんには勧められません。

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ニチリョク（7578）

あまりにもマニアックな銘柄のため、聞き流してもらったほうがいいくらいのちょっと特殊な企業です。過去の株価の推移から５年で５倍のコンセプトからも外れます。（たぶん無理）３年で３倍を目標でお願いします。

この会社、墓石の販売から始まり、墓地の経営にも乗り出すという会社、いわゆる、”石屋”です。売り上げ、利益とも安定してます。上場（当時は公開と言った）のときからよく知ってますので、なんとなく株価の動きが気になるのです。墓石を海外から輸入する会社でもあるので、円高メリットが享受できる会社で、昔は円高になると、株価がよく上昇したものですが、最近はまったく無反応。商いまで減ってしまってます。しかし、世の中の潮流には乗っかっていると思います。少子高齢化社会の到来、お葬式の多様化など。

この会社の一番の特徴というのが、株主優待なのです。石屋だけに、墓石工事の割引販売が受けられるという、優れもの！？しかも、年２回！！何回死ねば？いや、何回死んでも墓石工事の割引券が、株主である限り届くという、嬉しいのか、悲しいのか、判断が非常に難しいのですが、面白い会社です。今の株価で計算したら、大変な利回りになる計算です。（必要性があるかどうかは別です。）

１，０００株以上
①墓石工事代金の１０％割引
②株主優待価格での葬儀施行
③堂内陵墓代金３万円引
④モダン仏壇代金の１０％割引
注）各種優待の重複利用は不可。３月、９月の年２回。

あと、自分で自分のお墓代に使うことがかなり難しいということも考えられます。生前中にお墓を建てる、という条件になりますね。このあたり、会社側はどのように考えているのかわかりません。

　　　　　　　　売上高　　　　営業利益　　　　経常利益　　　　　純利益
2010.03（予想）４９億円　　７億７０００万円　６億８０００万円　　３億２０００万円

お客さんからの評判といえば、けっこう手厚く株主を扱ってくれるとのこと。これがまたいい評判だったりする。業績、これが悪くない。営業利益率約１５％。１株純資産が、２９２円。配当７．５円。ＰＢＲ１倍割れ、ＰＥＲひと桁、配当性向３割超、配当利回り４％近くある。典型的な不人気優良企業ですね。

悪い会社じゃないな、と感じると、当然ながら保有し続けてもいい、となります。すると、市場から浮動株が吸い上げられてしまって、なかなか売り買いしたい値段で売買することが難しくなります。だから万年不人気株。となります。

2009.7.1　終値　１９４円　（自信度：★★★☆☆：星みっつ）目標株価：８００円

注意が必要なのは、この会社、借金が多いです。年間売り上げ４９億円の予想なのに、５０億以上借金があります。これだけが気がかり。少しずつ減ってはきてるのですが。
もうひとつは、お葬式というものは、案外どんぶり勘定な部分が多い、ということ。お布施、とか○○料、とか・・・・これも、今の世の中説明できなければ困るし、機関投資家なんかは目に見えないものには投資しないケースがありますが、まさに典型的。

お墓を扱う会社の株を、それなりの年齢のお客さんに勧誘する、なんて怖いことはなかなかできません・・・・・だから、株価は上がらないのかも？

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

今日の高値は明日の安値。

ラックＨＤ（3857）

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