SION投資研究所

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2019/5/15 17:03 FISCO
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<8802> 三菱地所 2033.0 +170.5
急伸。前日に19年3月期の決算を発表しているが、同時に発表した自社株買いがポジティブなインパクトにつながっている。発行済み株式数の4.68%に当たる6500万株、1000億円を上限としており、取得期間は5月15日から来年3月31日までとしている。市場の期待を上回るものであり、株主還元姿勢の改善を評価する動きが優勢に。なお、前期営業利益はコンセンサスを100億円程度上回り、今期予想水準は市場の想定線と捉えられる。

<7201> 日産自 785.8 -54.4
急落。前日に19年3月期の決算を発表している。営業利益は3182億円で前期比44.6%減益、4月の下方修正水準で着地している。一方、20年3月期は2300億円で同27.7%の減益見通し。4200億円程度の市場予想を大きく下回っている。米欧の落ち込みによって販売台数が伸び悩む見通し。前日の取引時間中に観測報道が伝わり、その後は売り優勢となったが、57円から40円への減配も発表されていることで、あらためて売り圧力が強まる形に。

<4502> 武田薬 3970 -337
急落。前日に19年3月期の決算を発表している。実績値は4月後半のガイダンス通りで、営業利益は2050億円、前期比15.2%減益となった。20年3月期は1930億円の赤字予想としているが、シャイアー買収に係る関連費用や企業結合会計の影響によるもの。会社側で公表しているCore Earningsは8830億円で実質的には大幅増益を見込んでいる。ただ、その水準自体は市場予想を100億円近く下回っているようだ。

<8252> 丸井G 2280 +171
急反発。前日に19年3月期の決算を発表、営業利益は412億円で前期比13.2%増益となり、会社計画線上で着地している。一方、20年3月期は455億円で同10.5%増益の見通し、流動化譲渡益などを計画しているが、ほぼ市場コンセンサス水準となっている。連続2ケタ増益見通しと堅調な業績推移に加えて、発行済み株式数の1.79%に当たる390万株、70億円を上限とする自社株買いを発表していることもポジティブ視される。

<5304> SECカーボン 9300 +1500
ストップ高買い気配。前日に19年3月期の決算を発表、営業利益は169億円で前期比16倍の水準となり、従来予想の153億円を上回った。黒鉛電極の販売価格上昇などにより、大幅増収となったことが背景に。20年3月期も198億円で同17.0%増と2ケタ増益を見込んでいる。先に東海カーボン<5301>が業績予想の下方修正を発表、同社の今期業績に対する警戒感にもつながっていたため、2ケタ増益見通しを受けて安心感が強まる状況となっている。

<6723> ルネサス 600 +61
急騰。前日に第1四半期の決算を発表している。売上高はガイダンスレンジの下限、Non-GAAPベースでの営業利益は72億円でガイダンス並みの着地となった。第2四半期累計の会社見通しは、Non-GAAPベースで売上高が3353-3433億円、営業利益率が7.4%としている。4-6月期は前四半期比で大幅増益見通しとなっており、業績のボトムアウトを意識する展開になっている。

<3679> じげん 644 +100
ストップ高。前日に19年3月期の決算を発表、営業利益は40.8億円で前期比22.7%増益となり、創業以来12期連続での増収増益を達成している。20年3月期も47.5億円で同16.5%増益予想、連続2ケタ増収増益を見込んでいる。年間配当金も前期の2円から3円に引き上げる計画。人材、不動産、生活の各領域で2ケタの売上成長を見込み、先行費用の増加などを吸収する見通し。安定した高成長を評価する動きが優勢になっている。

<6879> イマジカG 650 +100
ストップ高。前日に19年3月期の決算を発表、営業利益は13日に上方修正した水準で着地、9.3億円で前期比61.8%減益となった。一方、20年3月期は16.8億円で同81.0%増と急回復の見通し。想定以上の回復見通しにサプライズも先行している。固定資産売却益の計上もあり、最終損益も前期20.1億円の赤字から18億円の黒字予想に急回復へ。4月高値からは大きく調整しており、格好の押し目買い材料となっている。

<2170> LINK&M 594 -150
ストップ安。前日に発表した第1四半期決算が嫌気されている。営業利益は4.2億円で前年同期比50.7%減益、これまで高い収益成長が続いていたほか、通期では前期比17.6%増と2ケタ増益見通しであり、成長鈍化への懸念が先行しているもよう。モチベーションクラウドの販売に注力したことで、コンサル・アウトソース事業の売上が減少したほか、販促費の増加などが響くこととなった。なお、会社側の計画4億円はやや上回っているもよう。

<3397> トリドール 1869 -470
急落。前日に19年3月期の決算を発表、営業利益は23億円で前期比69.8%減益となり、従来予想の47.1億円を大幅に下回った。主力の丸亀製麺の収益減少に加えて、国内や海外店舗の減損損失計上などが大きく響いた。20年3月期は54.6億円で同2.4倍と急回復の見通しであるが、前期の減損36.3億円を考慮すると、実質的には回復は鈍いと受け止められている。

関連銘柄 11件

2170 東証1部 リンクアンドモチベーション
594
5/15 15:00
-150 (-20.16%)
時価総額 67,162百万円
独自技術「モチベーションエンジニアリング」での人事・教育、採用・動員支援事業等を展開。人材紹介・派遣事業等も。モチベーションクラウドの導入数は順調増。増収効果等が寄与し、18.12期は2桁営業増益。 記:2019/03/18

3397 東証1部 トリドールホールディングス
1,869
5/15 15:00
-470 (-20.09%)
時価総額 81,283百万円
国内外で事業展開する外食チェーン。「丸亀製麺」や焼き鳥の「とりどーる」等を運営。12月末時点の店舗数は1652。19.3期3Q累計は二桁の増収。国内は収益拡大の施策を実施。海外は採算性の改善を推進。 記:2019/02/26

3679 東証1部 じげん
644
5/15 15:00
+100 (18.38%)
時価総額 71,897百万円
求人や住まい、車、生活等に特化したサイト「転職EX」「住宅購入EX」「中古車EX」等を運営。子会社の三光アドとアルバイトタイムスが人材サービス関連の合弁会社を設立へ。19.3期3Q累計は二桁の増収、増益。 記:2019/04/23

4502 東証1部 武田薬品工業
3,970
5/15 15:00
-337 (-7.82%)
時価総額 6,213,074百万円
がんや中枢神経、消化器領域が主力の国内製薬トップ。一般医薬品でも有名製品多数。アイルランドのシャイアーの全株式を取得し、完全子会社化。19.3期3Qはシャイアー社の統合費用や前期の株式売却益の反動が影響。 記:2019/03/15

5301 東証1部 東海カーボン
1,178
5/15 15:00
+36 (3.15%)
時価総額 264,983百万円
炭素業界のパイオニア。タイヤ業界向けカーボンブラックが中心。電炉業界向け黒鉛電極、太陽電池向けファインカーボン等も。18.12期は黒鉛電極・カーボンブラックの売価上昇など各事業好調で2桁増収大幅増益落着。 記:2019/02/21

5304 東証2部 SECカーボン
9,300
5/15 15:00
+1,500 (19.23%)
時価総額 38,493百万円
アルミニウム製錬用カソードブロック、人造黒鉛電極が2本柱。特殊炭素製品、ファインパウダー等も手掛ける。SK-Bは世界トップシェア。需要回復で販売数量は増加。販売価格上昇。19.3期3Qは大幅な増収増益。 記:2019/04/19

6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス
600
5/15 15:00
+61 (11.32%)
時価総額 1,001,063百万円
半導体メーカーのNECエレクトロニクスとルネサステクノロジが統合。車載用マイコンで世界トップ級。17年に米アナログICメーカーを買収し、今年前半には米通信用半導体メーカーも買収へ。18.12期は利益反落。 記:2019/03/08

6879 東証1部 IMAGICA GROUP
650
5/15 15:00
+100 (18.18%)
時価総額 28,946百万円
映像の企画・制作・編集等を中心に、放送映像機器の開発・輸入を展開。テレビアニメ向けに強み。人材コンサルティング事業も行い、世界初の吹替業界特化人材マッチングアプリを開発。19.3期3Q累計決算は、足踏み。 記:2019/03/11

7201 東証1部 日産自動車
785.8
5/15 15:00
-54.4 (-6.47%)
時価総額 3,316,638百万円
国内大手自動車メーカー。仏ルノー傘下。三菱自へ資本参加。世界160以上の国・地域で商品、サービス提供。海外売上比率が高い。北米等は販売減少だが、日本は販売増。販売金融事業は堅調。19.3期3Qは小幅増収。 記:2019/03/27

8252 東証1部 丸井グループ
2,280
5/15 15:00
+171 (8.11%)
時価総額 509,945百万円
小売事業とフィンテック(カード)事業が柱。小売は定借化への転換推進。カードは提携戦略で発行枚数拡大狙う。中計では21.3期にEPS130円以上を目指す。配当性向55%目標。19.3期3Qは増収・二桁増益。 記:2019/03/08

8802 東証1部 三菱地所
2,033
5/15 15:00
+170.5 (9.15%)
時価総額 2,827,980百万円
不動産サービス事業、ビル事業、住宅事業などの不動産事業を展開。丸の内再構築を推進。19.3期3Qは、賃貸収入・物件売却収入の拡大、キャピタルゲイン増加で2桁増収増益。アーバンライフ社の子会社化を発表。 記:2019/02/23

出典:フィスコ イメージ 2


※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
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