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いや〜、夏ですね〜、暑い！ 今日も投資家の友人達と長良川の花火（３万発？）に行く所でしたが、毎週毎週の会議＆ゴルフ＆宴会や日々の現場作業で、もうクタクタです。 と言う事で、今頃皆様は花火が始まるのを待ちながら投資談義に花が咲いているでしょうが、自分は保養所で久々のブログを書いてます。 株価好調の優待銘柄を売却したり、１０年くらい保有していた塩漬け優待株を損切りしたり、結果的に短期売買になってしまった銘柄など、計上するのが滞っていたものも集計しました。 ＜伊藤園からドリンク優待＞ 先日に伊藤園の同じ優待を十箱くらい積み重ねて、ラインで写真ＵＰしていた人も居たので、今更ですが色目も欲しいのでＵＰ(笑) 前は確か１０００株以上か３０００株以上の保有は違う内容だった筈ですが、今回は１００株も数千株も同じ内容の優待が届きました。 伊藤園に投資したのは随分前の事で、普通株は保有していません。 全て優先株で分割しているかどうかも見てませんが、９００円台で数千株買って、その後は上昇して行ったので追加取得出来ないまま今に至ります。 お茶市場で常に高いシェアを保ちながら独自のブランドを展開する伊藤園は、永久保有でＯＫ銘柄の一角でした。 しかし現在のバリュエーションではダメな事はないのですが、相対的に魅力的な銘柄が多くなるので、売却もしませんが追加もしません。 普通株と優先株との違いや優位性に関しては、当時議論になりましたが、今見ても優先株式の方が良いと言う自分の見解に変わりはありません。 書き忘れてましたが、写真（左）はＤＣＭ（東海地区ではカーマ）からの優待で、日用品の実用的な商品が送られてきます。 ＜「プレジデント」宮内さん・北尾さん・和平さん等々＞ 久々に雑誌なるものをかいました(笑) 表紙の超マネー術とかは全く興味は無かったのですが、自分が気になる（元）経営者の記事はユックリ読みたくて、疲れて立ち読みもシンドイので購入しました。 宮内さん・北尾さんは金融界の経営者として突出している人物と思っていて、この人達の世界観・相場観は機会があれば拝見するようにしています。 今では読み飽きたのですが(笑)、大前研一さんも面白いです。 後サントリーに行った新浪さんやアメーバ経営の稲盛さんや、個人ではアセットサイズ国内Ｎｏ１の武田和平さん、ＩＴを使ったニュービジネスなども紹介されていて、まぁまぁ面白かったです。 ってか、まだ途中だけど(笑) ＜投資＞ 前回に続きデジタルガレージの研究が進んだので、押した所で前回の数倍の規模で資本投下しました。 結果的に短期間のボラが出たので売却しちゃいましたが、長期放置でもＯＫのつもりで投資してました。 一昨日は超大型のノンバンクの雄オリックスに買い下がるつもりで突っ込みましたが、昨日の１Ｑの足元好調の数字が出たのか、少し買われて買い下がり計画に水を差されました。 マイナンバー関連はバリュエーションでウェイト比率を決めながらバスケット買いしてます。 加えて今週はＰＰＳ関連に投資を開始しましたが、競合同士の経営状況やバリュエーションを見ながら、メインで監視している銘柄の本格資本投下のタイミングを計っています。 更に前回下方修正で慌てて売却しちゃったＪトラストを少しづつ買戻し。 これは結果オーライの展開ですｗ まぁバイサイドとしては、暴落が来てくれれば一番楽チンなのですが、もう５年以上暴落と言う暴落は来てないですね。 ＜売却＞ 売却では久々に損切りを出しました、ちょこっとですがｗ ドクターシーラボと西松屋は優待投資でしたが、市場評価が正当な位置まで来たし、西松屋は相方が「もう買う物が無いなぁ〜」って言うので、キッパリ売却。 ノーリツ鋼機は投資当初は無借金経営の資産バリュー株でしたが、これは見事にやられました(笑) やはり定性分析をせずにバリューだけに走ると残念な結果になりますよって言う王様のような銘柄でしたｗ ＦＴコミュニケーションは光通信も付いてるし堅いなって思ってましたが、分割ネタで跳ねたので一旦売り。 分割って自分的には流動性意外に何も関係ないと思っているので、分割で反応するものは簡単に売ります。 プロトは以前にも書いたように売る必要も無い銘柄なんですが、ちょっとリバランスも踏まえて今の水準でなら売却です、優待の１０００株残し。 デジタルガレージは↑でも書きましたが、全部売却しました。 しかしこの銘柄に関しては研究が出来たので、今後も投資判断がし易くなりました。 エリアリンクはラインで何だかんだ喋ったので、ここでは端折ります(笑)、全量売却。 ジェイコムも別に保有でも良かったのですが、２〜３年後を想定すると、もう少し面白い銘柄があるので、リバランス対象として売却。 やはり自分が比較的長いスパンで保有していた銘柄を売却した時は、十中八九売却後も上がります(笑)
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2015年08月01日
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