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ちょっと時間が出来たので、面倒でやってなかった売却分の計算をしました。 株式投資に於いて実証実験の結果は、既に自分の中では出ているので、計算は配当再投資効果のみに限定しても良いと思うのですが、とりあえず惰性でやってますｗ かなり計算をサボってたので、今回ＵＰ分は殆ど８月前半分です。 ８月後半から相場も押したので、売却はそれほど出てないです。 逆に投資はＪトラスト以外は８月後半以降の投資です。 ＜投資＞ 昨日は９月権利日なので何処かに投資しようと思ってたのですが、タイミング悪く相場も少し反発したので、流れには逆らわずに見送り。 と言いながら、一昨日は三井住友ＦＧに少し投資しました。 お盆過ぎから相場も押してくれたので、結構色々投資してます。 高流動銘柄ではオリックスや今回の三井住友ＦＧ、高流動だけど長期軸のＳＢＩやワコムも追加投資。 ワコムは事業進捗がブランド好調・コンポーネント不調（サムスン向け）で短中期的には読みにくい展開なので、準主力の中でも最も扱いの難しい銘柄です。 逆にオリックスは１５００円前後なら妙味もあり、あまり考えずに投資出来るのが魅力(笑) ラインでも書いてたように、ＦＰＧと日本商業開発に優待投資しましたが、これらを優待枠ＭＡＸで名義分揃えると、優待投資にしては結構な投資金額になります。 新興も研究材料にする為にチョイチョイ手を出しました。 何かと逆風っぽいボヤージュは優待新設と言う事で御祝儀買い。 自動車の部品流通のデータプラットフォームを展開するマークラインズが２０００円を切れたので、時価総額との相対的な経常利益率が投資条件を一応クリアしたと見て新規投資。 残念ながら反発しましたが、今の相場環境からして感触が分かる需給です。 携帯アクセサリーなどをＥコマで展開するハミィは十分条件まで突っ込まなかったので、単元投資で様子見。 現在手掛けているＥコマのバックオフィスサポート事業の伸びを監視します。 複写機等のビジネスソリューション以外にネットワークソリューションも伸びているスターティアは、１５００円切れで遠慮なく投資。 ようやく新興企業の域から脱して来る段階に入って、トップも株主還元を含めた資本政策の見直しをして来ると見ています。 個人投資家に人気のコムチュアにも１９００円前後で追加投資。 マイナンバー関連のバスケット組み込み銘柄でもあります。 ソロソロ下げも落ち着いて来ただろうとＣＲＥにも投資。 部流センターを建設・売却・プロパティーマネジメントすると言う一見時流に乗った事業ですが、創立間もない新興企業の本領発揮で事業投資へ意欲旺盛の為に、資本政策にはどうしても偏りが出ます。 その辺も下値支持が遅れて、収益に対して売り込まれる要因の一つと見ています。 今後のフローとストックの伸びに注目。 ５万以上有るとされているサイトを自前のプラットフォームを使って収益化するイードにも新規投資。 伸び率は目覚ましいものは無いですが、地味ながら意外と手堅くサイト運営・コンテンツ発信で伸ばして行くと思います。 材料系も幾つか投資してます。 堅くて面白くない所では、菊水化学を下の方で差してるのがチョイチョイ約定してます。 中国の建設大手との提携が材料ですが、足元の事業進捗は手堅く推移して、普通にボラの低いバリュー株。 まぁ中国大手との話が潰れても、国内堅調で特に問題は無いと言う気長に待ち伏せ作戦銘柄(笑) スマートメーター等で巷を騒がしたエスプールも７００円付近まで突っ込めば応援買い。 足元はスマートメーター向けの投資で利益は抑えられますが、キャッシュ面は問題無し。 主力事業の人材派遣はファミマ向けやフルキャストとのアライアンスと戦略的、Ｅコマ向けの物流施設オペレーションも順調、障害者雇用支援の農園販売・運営支援も良い取り組みです。 新電力の例の銘柄(笑)も９００円前後で追加投資加速、これはソコソコにポジションを取りました。 発電所への投資が過ぎて、装置産業系になり兼ねないので、そこは少し心配してます。 それって事業的には問題無いのですが、投資的には資金効率低下が長期的なパフォーマンスを落とすことになるので、やるなら収益率を考慮しながら上手く財務レバレッジを利かせて欲しいです。 言うまでも無く来年４月からの低電圧自由化が材料ですが、ガス・水道も自由化は続きて来ると見ています。 昨日も日経新聞にも１面に出てましたが、大方の予想通りガス・通信系の大手が中心に攻勢を掛けて来る分野です。 ＜売却＞ 売却の殆どが８月前半のものです。 市場評価も良い感じになった優待株を片っ端から処分中に相場が押したので、処分中断となりました。 ＮＳユナイテッドは半分残しておいたら、底打ちすると見ていたバルチック指数頼みの展開にはならず、コンテナ不調のニュースまで飛び込んで来たので、ＮＳＵにはコンテナは関係無かったのですが、安くなった所で投資単価下げの追加取得分を含めて、投資単価を超えて来た所で全量売却。 流動性は抜群なので、難なく捌けました。 どちらかと言えば時間軸は短期だったので、急落前に売却出来たのは正直ラッキーでした。 ＶＴは売るつもりは無かったのですが、４口座にまたがって保有しているので、一番少ない口座分を８００円オーバーの所で差していたら、間違って約定してしまいました(笑) と言っても持株の数％分なので、特にＰＦ構成への影響無し。 ＭＶ東海は８月末、ゲオは今週に売却。 残りは全部８月前半売却分です。 ＭＶ東海だけ優待枠Ｍａｘを超えて保有しているので、資金効率も考慮して少し売却。
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2015年09月26日
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