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今週は自社以外の業界の仕事で会議出席の為に西日本に行ったり、まだ全然手を付けていなかった親父の相続関係の処理をしていました。 相続って、財産が有ろうが無かろうが色んな手続きを踏まなければならないのですが、如何せん時間が足りません(汗) 出張先で写真を撮ろうと一瞬思ったのですが、毎年行く街で自分的には珍しくもなかったし、それより少々精神的に余裕がなかったと言うのもあって、今週は携帯で写真を一枚も撮ってませんでした。 ＜相場観＞ ってな訳で珍しく写真無しの週ですが、どうでしょう？感覚的に最近（1ヶ月程度）相場はボラティリティが高くなっている感じを持っています。 昨日（土曜日）人に教えてもらったブログを珍しく読んでいると、「単一民族国家の相場はハイボラティリティ」と言う記事があって、確かにベクトルが決まるとその原因は検証されずに方向性を変えないような感情が働くと言うのは日本人には確かにあるなと思って読んでいました。 ここ一週間ほどで相場も暴落する可能性もあるような話をチラホラ聞きますが、思い起こせば一昨年の低迷相場（今と比較するとですが）の時は居心地が良く、次回の一相場は２０１４〜２０１７年に一山来てピークは１６０００円付近で一旦降りる事も検討する予定でした。 ん〜、そう言えば、それって「今でしょｗ」なんだけど、想定していた経済環境・相場環境とはかなり違っているので、ちょっと強気相場予想に乗ってみようかと考えています。 ＜暴落対策？＞ ここの所ちょっと心配していたのは、逆に強気意見しか聞かなかった事で、この一週間で弱気意見も聞こえて来るようになったので、逆に強気の想定としては健全なのかと思っています。 今までバブル崩壊・ＩＴバブル崩壊・リーマンショックと３回ほど暴落を経験してますが、暴落って突然起こるし、対策を立てていても何も対処出来ずに動けなくなるものです。 じゃあ万が一何も出来ない場合を想定してＰＦを構築しておくのも有りなんじゃない？って事も考えながら、事業特性などを踏まえた企業選択も意識しています。 基本的に強気派なので、降りる事は考えていませんが、やはり逆回転した時フリーズしても効果発動するような仕組み作りを考えるもの一興ですね♪ ＜投資＞ 今週も懲りずにＶＴとプラネットを注文しっ放しでしたｗ 放置プレーは十八番です(笑) ＶＴが少し切り返したので、「ちっ」って感じで舌打ちしながら(笑)少々買い上がりました。 今はＶＴが下げないのがストレスになってる自分が居ます(笑) 投資基準のベースとして、企業の収益力と安定性から企業価値を算出するので、基準より２０％以下の株価水準に於いては、トレンドに逆らいながら買い下がるのは全く怖くないのですが、時々トレンドに逆らって上げたりすると逆にストレスなんですよね。 トレンドによる上げ下げで含み損益が膨らむことに精神が揺さぶられることは略無いですが、やはり日経も８０００〜９０００円位が一番居心地が良いのは間違いないですね。 ＜売却＞ 先週に続き今週も日本管理センターを少し売却しました。 先週も書いたように売却するべき銘柄ではないのですが（時間を味方に出来る企業群の１つだと考えています）、水兵バリュエーションシステム(笑)により自動的に売却される場合がありますｗ あ、３Ｑ配当計算するの忘れてた(笑) |
確定損益（売却）
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売却後、売却銘柄の市場評価を見て反省材料にするためのコーナー
コメント（6）
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何か最近常に一生懸命何だかんだやってて、日々が余計に早く感じます。 少し変えた事と言えば、仕事だけだったライフワークにちょっとプライベートを充実させるように加えただけなのに、ちょっとやり過ぎか？ってくらい忙しくなるものなんですね(汗) と言いながら、相変わらずベースは仕事だったりしますが(笑) ＜行楽シーズン＞ 昨日（土曜日）は最高の秋晴れだったので、相方とチビちゃんとで弁当を持って公園に。 最近相方が赤ちゃん同伴ＯＫのヨガに参加し始めて、そこで小さい子供でも遊べる公園ネタを仕入れて来たので、早速これはノンビリ公園日和だと思って行って来ました。 う〜ん、この感じ１５年振りくらいかも(笑) ↑公園で見つけたドングリ写真ですが、何か厳ついドングリ達ですｗ 最近まで暑かったと思っていたら、すっかり秋めいてきました。 久々に目覚めたゴルフの練習でもしたい所ですが、プライベートの略全部の時間はチビちゃんと過ごす事に使われるので、公園でノンビリするのも悪くないです。 実りの秋・収穫の秋って事で、色んな企業がお米を送ってくれます。 ちょっと先日写真を撮った物で、どの企業からか分かりませんが、ソルクシーズと何処かのカタログ選択のお米だと思います。 お米券も山ほどあって、メチャ食べる長男も寮生活なので、お米は消費し切れません。 ＜投資＞ もうバカの一つ覚えでＶＴとプラネットを買って行ってます。 プラネットはなかなか約定しないので、注文可能期間枠〆まで注文しっ放しで、たまーに(笑)纏めて約定してます。 プラネットもとっくに１万株突破してますが、これだけ板が薄いと売る時も売れないだろうな〜、まっ、いっか(笑) ん？ＶＴは落ちるナイフで血だらけ？ そんなもん関係ないです(笑) 買って行くのもまだまだこれからです。 ※普通の投資家さんは大変危険ですのでマネしないで下さいｗ ＜売却＞ 今週は先週に続き、日本管理をちょっとだけ売却。 本当は売却するべき銘柄ではないのですが、これはＰＦ内の株水兵仕様の独自のバリュエーションバランスシステム(自分の計算と勘の融合だけどｗ)によって売買を行う場合があります。 あ、そう言えば９月も過ぎたので、配当金の３Ｑ（７〜９月）の〆もしないと(汗) |
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＜相場＞ 先週・今週と日経も下げて、過去最高を更新し続けていた２週間前からまぁまぁＰＦサイズもダウンしちゃいました。 住友商事の大幅下方修正を受けて住商以外の商社を吐き出したので、まだ少しマシだったのかも知れません。 まぁそれも一時的な事ですが。 今の個人的な相場観は、基本的に日経で言えば１４０００〜１６０００円程度のレンジで１１月頃までは推移するかなって見てます。 ＜プライベート＞ ゴルフは若い頃から仕事でしかやって来なかったのですが、最近はプライーベートでゴルフをしようと思い立って始めてます。 プライベート第１弾として、株式オフ会・ゲーム会の友達の方々と行って来ましたが、まぁ手抜き営業ゴルヅをやって来たせいもあって、１００も切れない有り様です(笑) 仕事で第一線を上手く退けたら、温泉旅行でもブラブラ行きたいと考えていますが、温泉だけでは手持ちぶたさなので、将来的に温泉とゴルフをセットにする計画で相方にもレッスンを受けてもらってます。 将来的にはと言いながら、仕事で失敗する可能性も当然ありますが、その時はその時で(笑) と言いながら、今週は仕事のコンペでラウンドして来ましたｗ ゴルフ人口って年々少なくなってるのかなと思ってましたが、自分が行く時は何時も４０組以上入ってて、結構繁盛してるようです。 2131アコーディアは所有と経営を分離するそうですが、資産をオフバランスさせるので投資家からは分かりやすくなる反面、プチバブルが来たらと言う想定で考えると面白みも無くなるような気もします。 ゴルフ場の運営をすればゴルフ場の資産価値も把握しやすい訳だから、それを切り離すって・・・ ゴルフ場のオペレーションに集中して、更なるサービスに邁進したいと言う事なのかな。 ＜オフィシャル＞ 毎日毎日僕らは鉄板の〜♪ってな感じで毎日働きまくってます。 働くのってシンドイ事は多いけど、仕事以上にエキサイティングで面白い時間の使い方もそんなにないので現役で頑張ってます。 ↑写真は仕事中に撮った名古屋港の夕焼けです。 刻々と色が変わって行って綺麗です、これは現場仕事の役得ですね♪ 先週も突然ですが買収と言うか、競合の引受けの案件が出て来ました。 波に乗って事業拡大するのは難しい事ではないのですが、重要かつ難しいのは買収後にコストをコントロールして収益を上げ続けることです。 事業って一般的に大きいと凄いってイメージだと思いますが、本当に凄いのは収益を上げ続ける事業です。 大きな会社でも黒字だったり赤字だったりするような会社は、社会的影響はあっても経営者の立場で見ると「楽してるな〜」って思います。 と言いつつも、自分も楽はしたいので(笑)拡大路線にするかどうかは慎重に見極めます。 事業体の最高使命は何を差し置いても利益を上げる事で、どんなに立派な事業をしていても赤字では社会悪であることは言うまでもありません。 何が社会貢献なのか？ それは利益を上げて納税する事です。 どんなに大きな規模でも、どんなに人の役に立っていても（赤字では続かない）、利益を上げて納税すると言う事が会社の至上命題なので、拡大しても利益が出ないような拡大はしてはならないと言うのがポリシーです。 ＜優待＞ 秋ですね〜、食欲の秋！(笑) 写真はマイスターエンジニアリングと言う会社の優待で、カタログだったのかな・・・ｗ 優待は日々届くので把握し切れてないです。 何だかんだ言いながら優待大好きです♪ 最近は二日酔いになるほど飲まないようにはしてますが、この柿って、二日酔いの後に食べると効果あるんですよね〜 ＜投資＞ 今週もＶＴを流しながら買い増し。 落ちるナイフを血を流しながら掴み捲ってます(笑) 健全な精神の普通の投資家さんは、チャートが横横になるまでお待ちくださいｗ 先日海外のディーラーを買収するＩＲ出ましたが、前期赤字のディーラーなので、建て直し名人ＶＴでも今期は確実に足を引っ張ると思われます。 特に２Ｑ決算はマイナスをガツンと喰らう事は略間違いなしです。 反転するとすれば、２Ｑ発表後に通期の下方修正を出したタイミングでしょうか？ 自分は事業価値と時価総額の差は見ますが、株価変動やチャートは予測しないタイプなので、短期的には完全に売り方優勢な状況が年末まで続くと予想しています。 その他は相変わらずプラネットを１１５０円未満でコツコツ拾ってます(笑) 中小型株で妙味のある銘柄も結構出て来てますが、投資先の収益モデルを散らしたいので、物流・ＩＴ・商社関連なども拾って行きたいです。 ＜売却＞ ん〜、全然売るつもりはなかったのですが、日本管理センターを余分に出てる分だけ少し売却。 相対的にですが、事業モデルとして死角が少ないので、資本効率も考慮して売る必要の無いと考えていますが、ちょっとＰＦ内のバランスを取るのもあって、気持ちだけ売却しました。 |
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最近忙しさにかまけて２週間ブログＵＰをおサボりしてましたが、株友のかんちさんに溜まると余計に面倒臭くなるよよ御指摘され、確かにその通りと思って集計しました。 ９月権利落ちも跨いで、売買も結構してしまいました。 ＜経営説明会参加＞ ９月１７日は休みを取って、名古屋の今池に気になっていた会社の経営説明会へ。 ちょっと開始時間から遅れましたが、それにしても会場は満席で最後列に。 平日なので流石に年配者の方が多かったです。 お目当ての会社だけ集中的に質問して終了。 会場で京都旅行帰りに寄られた東京の今亀庵さんと合流、ちょっと質問し忘れた事もあったので、運良く出口で捉まえる事が出来た社長に２人で更に質問。 終了後、名駅で株友のシンさんと、何やら優待券を使用していた(笑)アイルさんとようこりんも合流して、５名でＪＲタワーズで軽く飲み会しました♪ ＜休日に一息＞ ９月の秋晴れの涼しくなって来た休日に、名古屋から岐阜に向かう中央道の高速道路で各務ヶ原ＩＣ手前にある川島ＰＡに行って来ました。 ↑こんな遊びもしてましたが、初めて見ました。 面白そう！と思ったら、６０Ｋｇまでの体重制限が。。。 ８０Ｋｇちょっとあるので当然アウトですが(笑)、小学生の男の子とか喜びそうです。 ↑こんな魚の掴み取りの遊びもあって、とても高速のパーキングエリアとは思えない充実振りでした。 川遊びする子供も多くて、慣れた人は着替えを持って来てるみたいです。 ↑散歩コースも気持ち良いです。 写真の通り彼岸花が咲いてましたが、もう咲いてないかな？ ウチのチビちゃんも御機嫌でした♪ ＜我が家のお墓完成＞ １０月になって頼んでいたお墓が完成したので、早速住職を呼んで親父の骨を納骨しました。 人の一生は有限・・・ 当然の事ですが、考える人は少ないですよね。 昨日書店に寄ったら、瀬戸内寂聴とホリエモン（堀江氏ですが、分かりやすいように失礼）の対談本が目に付いたので、ざっと読んでいました。 モリエモンも小さい頃から死ぬのが怖いそうです。 結果として、考えなくても良いように毎日を忙しく過ごすしかないと言う彼の言葉に少なからず共感。 今この瞬間にも手から零れ落ちる砂のように一刻一刻と、そして確実に我々の残された時間は少なくなって行ってますが、別に悲観する必要もなく今日をどんな風に思い切り生きるか！これが自分の最大のテーマです。 皆のことを考えながら仕事するも好し、投資の研究をし続けるも好し、天気が良ければ外で寝転ぶのも好し、何をしても良い訳ですが、肝心なのは何事も怖れずに楽しむ心だと思います。 まぁ何れ自分も此処に入る予定なので、生きている内が華やなぁ〜などと呑気なことを想いながら過ごしました。 ＜ゼンショー・コロワイドそして回転寿司業界再編＞ んで、↑ゼンショーグループのココス（上場ファミレス）でゼンショーの優待券を使って一息。 ゼンショーはグループ中核の「すき屋」が相変わらず大変ですね。 写真のようにココスのドリンクバーは、ソフトドリンクと珈琲以外にお茶コーナーも充実してます。 ゼンショーグループは１００円回転寿司の「はま寿司」が意外に良いみたいですね。 昔「かっぱ寿司」が業界首位の時に１００円回転寿司の検証をしていて、時間が経てばスシローが売上１位、くら寿司が２位、かっぱ寿司は３位になると書いたこともありましたが、大体その展開になってますね。 当時「スシロー」と「くら寿司」に投資していましたが、スシローは敢え無くＭＢＯ。 そして先日「かっぱ寿司」もコロワイドが買収となり、１００円寿司業界は「スシロー」と「くら」の２強が好調継続で、元気寿司・かっぱ寿司・はま寿司などが追い掛ける展開になっていると思います。 元気も四季報でかっぱと統合検討中とありましたが、この買収でどうなって行くのか楽しみですね。 ＜投資＞ 今日もこれから仕事なので時間が押して書く時間がヤバくなって来ました(汗) 投資は相変わらずＶＴとプラネットをマッタリ買い継続。 シツコイ売り方も居れば、シツコイ買い方も居るもんですね(笑) もう保有量は人に言えるレベルではなくなって来ましたｗ ＜売却＞ 権利落ち前、落ち後、売却が結構出てしまいました。 ＪＸＨＤより↑は権利取り前に売却しちゃいました。 時間が無いので、表だけでもＵＰ・・・ ゲオは万年割安の代表格ですが、自社株買いで少し反応したのでリバランス用に１００株残して売却。 あおぞら銀行は配当利回り相変わらず良いのですが、地銀再編思惑なのか最近調子良いので一部売却。 三菱商事は他と比較して乗り換え用に一部売却。 もしもしホットラインも同様にバリュエーション比較で相対乗り換えで優待残し売却。 ＳＢＩは魔が差して(笑)ほんのちょっと売却。 ラウンドワンは短期間に十分反応したし、これも相対性理論(笑)で優待Ｍａｘ残しで売却。 マニーは良い会社だなぁ〜と思って１００株だけ唾付けしてましたが、評価され過ぎで売却。 三菱商事↑同様。 ナックはダスキン代理店の最大手で安定収益に加え、住宅事業がグングン伸びてます、で成長ドライバが水宅配事業でこれから（伸びがイマイチ）、でも住宅（レオハウス）の収益比率が高くなっていて、長期で見ると高ボラなので、これもリバランス対象。 ＪＸはキャッシュポジション代わりに保有してますが、投資資金確保の為半分ほど売却。 ハニーズはミャンマーの取り組みが良いし、中国も苦戦しながら健闘中で、アパレルの中では優良銘柄ですが、これも相対性理論(笑)で優待Ｍａｘを残して売却。 そしてこの後に住友商事ショックのＩＲ発表。 直撃の住友商事は諦めてホールド、確実に影響の有りそうな三菱商事・三井物産をＩＲ翌日に全て売却。 この日は大阪で会議があって、たまたま２時４５分頃に会議が終わって、残り１０分で売却しました(笑) でも超大型株って、何株あろうが瞬間で捌けるからイイですよね。 ヤバ、仕事仕事(汗)
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＜テンポス会＞ 先週の日曜日はかんち会長を筆頭にテンポス会が開催されました。 今更ですがテンポス会とは、テンポスバスターズが「ステーキのあさくま」を子会社化して店舗での食事券を新設優待として出した時に投資した後に株価が下落して、「まぁ優待を楽しみながら待とうじゃないか」と言うコンセプトで株友のかんちさんが発足した会です。 でも、あさくまを上場させる話が出てから、どうも流れが変わって来ている気がします。 自分的には目に見える成長戦略が無い割には株主還元が手薄い感じが拭えなくて投資してませんが、優待を活用して「あさくま」の売上を伸ばしてＩＰＯして株式売却益を出すようなシナリオが見えなくもないので、これはこれで「あさくま」のＩＰＯ時か若しくはその前くらいを出口戦略にした売却ありきの投資も悪くないかなと考えてます。 この日は１０人位？で食事をして解散しました。 後日木曜日（自分はゴルフに行ってましたが）にも開催されて、食事会＆カラオケ会があったようです。 ステーキの写真は前々回の記事にも載せたので割愛ですｗ ＜投資家ゴルフ会＞ 木曜日には優待投資家のＲｉｋａさんのお誘いで、１５年振りくらいのプライベートでのゴルフに行って来ました。 岐阜県の「みずなみＣＣ」（アルペン運営）でラウンドして来ました。 ↑クラブハウスの写真ですが、なかなか小奇麗な所で名門な感じでした。 メンバーは数年前から投資家オフ会に呼んでもらってるＲｉｋａさんと、友達のトリトンさん、ゲーム会で知り合ったわぴこさんの４名。 アルペンの優待券が使用出来るようで、皆さん使ってました。 （自分はアルペンの優待券は「ゴルフ５」で全て使用済み） 皆さん投資活動されているので、投資話などもしながらラウンドして、天気にも恵まれて良いゴルフが出来ました。 スコアは良くないですが(笑) 帰りはガストでお茶してたら、結構遅くなっちゃいました(汗) 関東の投資家さん達も結構ゴルフやる方が多いようで、また機会があれば行きましょうと言う話もしてました。 ゴルフって一日使うので、なかなかスケジュールを皆さん合わせるのが難しい所ですけど。 それにしてもゴルフは仕事でしか行ってなかったので面白くもなかったですが、プライベートでやると楽しいですね♪ ＜投資＞ 先週もＶＴ一色。 あ、違った、注文しっ放しの(笑)プラネットも約定してました。 ＶＴは直ぐに貸株に出すので、そのまま売り圧力になりますが(笑)、ドンドン下がるのはウェルカムなので全然ＯＫ。 このまま行くと主力のＳＢＩと並んで２本柱になるかもって勢いです。 不安定＆破壊力のＳＢＩと安定感のＶＴと組み合わせも丁度良いかもなんて考えてます。 最近ＪトラストがＳＢＩの一部事業と同じような事をしているので、この銘柄もチェックしてます。 ＜売却＞ 先週末は四季報秋号が出て、ちょっと盛り上がったようなので、リバランスを考慮して大型株を一部売却しました。 キャノンは配当良いのですが、大型株の中で一番大きいポジションを取っているので一部売却。 三井住友ＦＧは株価変動を捉えやすい銘柄で、基本強気の銘柄なのでキャッシュポジション代わりにポジションを取ったり抜いたりしてます、今回は半分売却。 三菱商事は、ここだけではなく三井物産・住友商事の３社で結構大きくポジションを取っているので、これも少しだけ削りました。 これらの大型株は特に事業に対する拘りは無く、ＰＦの中でも流動的に運用してます。
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