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いや〜〜今日は寒いっすね！♪ 僕の御手ても冷たいですよ。凍傷になっちゃいそ〜〜。 まるで凍傷オリンピックを開催しちゃいそうですよ(冗談） さて。株式投資の話題に入りましょうか・・。（くだらないギャグはウケないから） 今日は難しい話題です。ウォーレンバフェットの言葉でこのような言葉があります。 「投資は合理的に行われなければならない。もしそれがわからないのなら、投資などやめなさい」
株・・・・どうですか？合理的に行っておりますか？？ それとも感性でしょうか？ 僕は感性で投資しているとゼロサムゲームだと思っております。 ゼロサムゲームとは、コイン投げと同じで結局は裏か表か５０％で最後には元金。 でも・・・元金ならマシで、もし、市場参加者に合理的に勝つ投資をしている人がいたら、ネガティブサムゲームになります。 勝つことが出来ないゲームになります。 私の経験上、株を合理的に勝つ方法を見つけるまでには相当の時間がかかると思います。 株を愛していないと無理かもしれない。 理解しやすく遠まわしに書いていくよ。 昔・・・投資君は競馬が好きだったのよん。 朝から友達と電車で１時間くらいかけて東京競馬場にいって最終レースまで楽しんで？ました。 いつも私はメインレースまで時間つぶすのに、その間、１レース1000円づつ買ってましたよ。 メインレースまでに負けてるか勝っているか２つに一つなのですが、両方のパターンがありました。 そしてね。メインレースになると４万円とか３万円とか一気に賭けるのです。 そして大体、メインレースで負けるのです。 そしたらキレて！最終レースでさらに３万円とか負け分を取り返そうと、必至になるのです。 もう負け戦ですよ。最終レースで勝つ可能性なんて、ほとんどありませんでしたね。 財布の中身が無くなってオケラ街道ですよ。 たとえメインレースでたまに勝っても最終レースで大賭けして、オケラ街道。 感性で競馬やってましたね。ほとんど勝つ可能性のないゲームでしたよ。 でも、何ごとにも法則ってあるんですよ。裏もあれば表もあるものです。 例えば、「マーチンゲールの法則」 競馬のレースは一番人気の単勝2.1倍以上の確率１０％くらいです。 １レース目で単勝２．１倍以上の一番人気馬に１００円賭けて、来ませんでした。 次の２レース目で単勝２．１倍以上の一番人気に２００円を賭けます。来ませんでした。 次は同じように倍の４００円を賭ける。さらに８００円・・・・。 と単勝１番人気の２．１倍以上の勝つ確率１０％というデータからして、いずれ勝つ法則なんですよね。 注意：億万長者じゃないとハズレ続けると大変(>_<  ●倍々方（マーチンゲールの法則）●
マーチンゲールの法則はもともとルーレットの攻略法として生まれた法則です。しかし法則自体は シンプルなため他の投資種目、株や競馬等でもじゅうぶんに応用できます。マーチンゲールの法 則は倍々法で勝つまでやり続けます。 具体例としてルーレットの赤や黒、偶数や奇数といったオッズが2倍以上になるときに有効です。 例えば1回目に赤に100円ベットする。はずれたら2回目に赤に200円ベットする。またはずれた ら3回目に赤に400円ベットする。次に800円、1600円、3200円と同じものにはずれ続けるた びに金額を倍にしてベットしつづけるというものです。株に応用するのも同じ原理です。 メリット ･2.0倍以上のオッズが的中すれば必ず利益が出る。 ･運用、計算方法が簡単 デメリット ･的中しないと膨大な資金が必要になる。 ・不的中が続くと回収率がかなり悪くなる。 ･途中でパンクする可能性が大きい。 こういう過去のデータからの合理的に勝つ法則もあるんですね。 オッズは変動するから、最後には負けるかもね。競馬にはオススメしません。 ここで大事なのは１レースで勝負を決めないこと。これを理解していただきたいと思います。 さて、皆さんが聞きたいのは株投資の合理的な方法ですね〜。 ウォーレン・バフェット特集をブログでやっていて、結局こういう言葉になると思います。 「株式投資の極意とは、いい銘柄を見つけて、いいタイミングで買い、いい会社である限りそれを持ち続けること。これに尽きます」
ウォーレン・バフェット ちなみにバフェットは数字の天才ですからね。彼が親の財産を引き継ぐことなく１代で５兆４０００億円くらい株式市場で稼いだには多少の法則があると思うべきです。 ここでいう「いい銘柄」とは世界に５本の指に入るような優良銘柄を指すと思います。 例えばジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は７５年間売上高を更新続けております。 配当は４６年間連続増配で配当は４６年前と比べて１２００倍になっていると僕はしつこく言ってますよね？ Ｐ＆Ｇは５６年間連続増配の会社。 バフェットは「コカ・コーラ」「ジョンソン・エンド・ジョンソン」「Ｐ＆Ｇ」の株主です。 あのマーチンゲールの法則のようなトリックを使うにも、世界最高峰のエクセレント・カンパニーではないと駄目という意味なんです。 これが、いい銘柄の正体。 そして「いいタイミング」これは、自分が安い！！と思ったとき『のみ』株を買う。何年でも待つ。 上がったら上がったで投資には野球と違って見送りストライクはありません。 ストライクを取られるのは、空振りした時のみです。 これがタイミングの正体。 「いい会社である限り保有」これはバイ・アンド・ホールド。 とにかく何年も何十年も続けて証券口座に月々２万円とか３万円とか無理しないレベルを証券口座に入れます。そして、「タイミング」の話のように安いと思った時のみ購入。 そして、これが大事なのですが、配当は再投資すること。これを「いい会社」である限り続けることです。 わかりますかねぇ？ 整理してみましょう。。 「いい会社」売上も上がって利益も上がって、配当も上がってます。株も長期で見て上がるでしょうね。 こんな会社は暴落してくれればありがたい。 こんな会社を買い続けるのですから、破壊力は時が経つほど威力は増します。 株価自体は１０年で２倍か３倍にしかならないかも知れません。しかし買って買ってを続けることにより、株数が増え、配当が増えるのです。半端なパフォーマンスじゃないかも。 じゃ〜１０年で２倍の株価のみ考えても、２０年で４倍、３０年で８倍、４０年で１６倍 確かに、寿命は尽きるでしょうけど・・。 １０年、２０年だけでも凄いと思うよ。 合理的な投資ですよね。 感性で投資してると運よく勝っても、勝つことに軍資金が大きくなって勝負するので、負けた時に大きな損害で元金に戻る可能性もあるんですよね。 株は上がったり下がったりします。それを逆に利用してこそトリックが生じるんですよ。 バフェットが世界で一番お金持ちになった理由の裏には、ある一定の法則も存在しているのですよね。 銘柄選びも大事です。タイミングも大事です。最も大事なのは統計のトリックを利用したスタンスなんですよね。
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2009年01月28日
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