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いろいろと考えたのですが・・思い出したことがあります。
もともと輸出企業は今期は為替レート１０６円くらいで計算して業績予想を出してます。
今の為替は１１３円台です。
トヨタの第一四半期決算で上方修正出しても良いのではとニュースになってましたが「貿易の話がどうなるのか分からないから上方修正はできない」という話でした。
貿易の話が「話し合っていきましょう」となったので、もう輸出企業は１０月・１１月は上方修正を出すことになると思います。
思えば９月１０日から日経が上昇トレンド転換したので、日米の官僚級で通商の話し合いができていたと考えても良いかもしれない。。
１１月６日の米国の中間選挙が終わればトランプはここまで無茶を言うことは無くなります。
すなわち、日本株の輸出関連は買いという結論になりました。
年末日経２５０００円、２６０００円はあり得る水準です。
そのかわり、吉野家が下方修正で黒字予想から赤字になりました。外食産業の人件費高騰や原材料高騰で外食産業・食品加工産業は強弱分かれそうです。
いや・・・ハッキリ書くと外食・食品はセクターとして全て同質として同時に売られるかもしれません。
円安が逆にマイナス要因。
今まで円高で全ての株が下がり、円安で全ての株が上がる現象がありましたが、今後は警戒しなければいけないと思います。
私の投資としては困ったことに外食・食品加工業が中心の銘柄なので慎重さは求められると思いますが、逆も真なりで、散々下げていた銘柄が優待目的で権利前だけ上がる現象は上げ方が大きそうだと思う部分もある。
今月の正栄食品が良い例です。
ひねって散々下がっていた外食・食品加工業を食品優待ゲットのための権利前買い作戦になる。
日本株は輸出産業が中心なので上がる要素が強い。しかしアメリカ株は上がりすぎのテッペン付近。中間選挙後は下がると思うが日本株がどこまで下がった時のダウに引っ張られてしまうのかが心配です。
中国は終わったと思います。１月１日より２５％に関税が引き上がったらハードランディングでクラッシュするかもしれません。
１０％の関税しても元安でペイなので今は大丈夫なのかもしれませんが、為替の是正をアメリカに言われたり、貿易２５％実施されれば中国の時代、新興国の時代の幕引きだと思います。
（インドやイスラエルは高度な技術者が多数いるので別格扱い）
中国の衰退で日本も引っ張られるリスクも高いです。インバウンド銘柄、中国に出店している企業が先導して下げることになります。
ドラッグストア・ビックカメラや化粧品・美容器具系は中国の鈍化そして衰退は警戒した方がいいでしょう。
結論・・・日本単体でみれば今までにない上方修正の多さになると思います。
ただし、中間選挙後のアメリカ市場、中国の鈍化で日本株は足を引っ張られるかもしれない。
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コメント（1）
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なんだかんだ言っても野球はピッチャーと言われてます。
バンバン打っても良いピッチャーに当たると容易く打てないものです。
株式投資も防御力という考えも大切だと思っています。
より安全を求めて投資先を選ぶと案外勝ったりします。
ホームランバッターばかり求めるとペナントレースで最後には防御力あるチームに順位で負けていることが多いですね。
投資も値上がりそうな株を買うスタイルだと、勝ちに連続性がなく損失の方が多くなってしまうことが多いです。
１０月の投資の成績
＋８８６８８３円
前日比 ＋２７２７８２
今年のセリーグの３位争いが激しくなっています。
どこが３位に食い込むのでしょうか。。
広島の優勝おめでとうございます。
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今日は日米首脳会談、FOMCなど無事に終了して利益確定売りに押されました。
これからトランプ大統領は中間選挙のため各地遊説するので突然の悪材料は出にくいと思いますが、急ピッチで上げすぎた反動で今日は下げました。
１０月の投資の成績
＋６１４１０１円
前日比＋３１１７０円
保有株
値上がり １１銘柄 値下がり ７銘柄 変わらず １銘柄
東証一部
値上がり３４２銘柄、値下がり１７３０銘柄、変わらず３２銘柄
保有株で特に濃く色が出たのはリートです。リートを１０銘柄保有して７銘柄プラスマイナス２銘柄、変わらず１銘柄だった。
優待株とリートは両方保有して本日がプラスだった。
今後に繋がる投資だった。
８月は大きく負けたけど、いろいろ勉強になった。
８月の時は朝から全ての銘柄がマイナスとか精神的に厳しかった。これは日経はユニクロやソフトバンクだけ買われてプラスの日があり、個別銘柄は連日下がっていた。株とは違う市場のリートを組み合わせてバランスとった方がいいと思いました。
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今日も株が上がった・・・・
今日は朝方、日経ダブルインバースを売却しました。理由はリート市場も9月の権利落ちで１０月の権利銘柄に資金がシフトしてくるのを確認できたからです。
これで、優待株が前月の権利落ちで上がる理屈がリート市場でも同じ現象が起きると確認できました。
今後の投資方針として非常に重要な確認でした。１１月の優待株、１月の優待株、２月の優待株が手薄の月は銘柄数が少なく仕方なく買って損失だした月もあるのでカバーできることになりました。
１０月の投資の成績
＋５８２９３１円
前日比 ＋３５８１７４円
市場全体が好調なので上がっただけなので、これが下げに転じたらどうなる？と考える必要もあると思う。
１１月の中間選挙まで下がりづらいとも考えられるし、日経はまだ割安であり、為替を見たら上方修正も期待できる。
しかし、いくらなんでも急ピッチの上げすぎる。
１月１日よりアメリカが中国に対して２５％の関税に上がります（トランプ発言では）
１１月の中間選挙後か１２月の相場から覚悟する必要がありそうです。
１２月末〜１月の年末年始は普通に考えればポジションを外して関税２５％の様子を見ることも頭に入れといた方がよさそうです。
今、日米の貿易の話し合いされていますが、どんな結末になるのでしょうか・・・
ただ、自由貿易が正義って考えは違っていて、アメリアの富が新興国へ流れていたというトランプの言い分も間違いではなかったかもしれませんね。
日本のバブル期は靴は１万円くらいしたし、Tシャツだって３０００円くらいして高かったけど国内の雇用はほとんど正社員で平和だった。。
（ただその頃も子供の数は減ってきて人口減少が見えていた）
バブルの時は携帯電話なく通信費がなかったけど・・・ポケベルあったよ！
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早くも今日はTOPIXベア2倍を売却しました。
リスクヘッジで買いましたが、TOPIXの動き見てて毎回一方通行なので上がり始めたから大丈夫だろうと考えました。
日経ダブルインバースもあるのでヘッジを一つ減らしました。
１０月分の投資の成績
＋２２４７５７円
前日比 ＋２７４７２８円
今回からリートも入れているので下落相場の底抜けはしないとは思う。2つ日経Wインバースとダウ・ベアも保有しているので。。
明日は９月の権利落ちで資金が来る予定日です。
リートにも来るのかな？？
権利前のリートも権利に向けて上がる要素が見えると今後の優待株投資に幅が広がるんだよね。
※投資家としては、かなり注目ですよね。
今回はリートやリスクヘッジも組み込んでいるので儲からないかな？と思ったけど２７万円も上がった。
毎日２０万円以上あがってくれないかな〜
そういえばさー。
フランス革命（ブルボン王朝）の時はロペスピエールが先導して革命を起こしたのですが。。
調べるとナポレオン・ボナパルトは当時青年で冷静に見てて手を組まなかったんだよね。
ロペスピエールがあまりに断頭台で処刑をするものだから危なさを感じていたようです。
ナポレオンが英雄なのか独裁者なのかの評価は任せるにしても、当代の英雄というか英傑ではありますね。
ナポレオンの時代のフランスって凄いんだよね。
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