Kapok の運用実績 【2011年4月4日】

当ブログの管理人Kapok の資産運用の成績について書いておきます。

今後、１ヶ月に１度程の頻度で投稿していく予定です。

 

１．基本情報

基準価額　： 10,597 円

総資産　 　： 2.98 百万円

損益　　　  ： ＋162,369 円

 

２．基準価額の推移（2010年10月6日を起点）

スゴ６、世界経済、ＴＯＰＩＸはインデックスファンドで、Kapokファンドはこれらのファンドを上回る運用成績を目指してます。

 

３．ポートフォリオ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現金（日本円）は国内債券に分類しています。

※集計上の都合で、新興国株式には外貨が含まれています。

 

４．コメント

2011年3月11日の震災後、私は円高と株安が進行することを予想し、国内外のリスク資産を売却、50万円ほどキャッシュポジションを高めました。

 

しかしながら、予想と反対に円安・株高が進行したため、これらのリターンを十分に享受できませんでした。「持たざるリスク」は認識していましたが、やっぱり悔しいですね。

 

今後の運用方針ですが、私は地震の影響は甚大で、日本の経済指標は悪化していくと予想していますので、日本株の買い戻しは少なくとも２〜３ヶ月待ってからにします。

 

一方で、円高リスクは後退すると思いますので、外国株もしくは投資信託の購入を検討していく予定です。