◆◆株で儲けよう！カタテマ投資ブ

日経平均の下落目安

Wed, 06 Nov 2013 07:58:25 +0900

目下、三角保ち合いの真っ最中ですが、下値サポートラインは14070円近辺です。このサポートラインをはっきりと下回ってくると、明確な下落トレンド転換サインとなります。

そうなった場合、どの程度までの下落を覚悟しておくべきかと申しますと、
12ヶ月移動平均線が位置する13,000円にタッチすることは十分ありうると仮定しておいてよいと思います。

昨年11月頃から始まった強烈な上昇トレンド相場ですが、2005年から2006年にかけても、郵政改革を訴えた小泉自民党政権が圧勝した後、よく似た株価上昇パータンを示しました。その時の上昇幅、上昇期間を参考にするならば、一度大きな調整があった後、再び上値更新というのを、メインシナリオとして想定しておくのがよいかと思います。

逆に、年内に14,800円を上回ってくるようだと、三角保ち合いの上方ブレイクとなり、強熱な上昇が起こる可能性も、マイナーシナリオとして心の隅に留めておいて下さい。信用買い算の高止まりが続いているので、よほどのサプライズ政策やイベントがないかぎり、この可能性はかなり低いです。

株価が大きく上昇するためには、5月の高値付近で信用買いをして含み損を抱え、塩漬けになっている投資家たちに投げてもらう必要があるので、ヘッジファンドなどは、信用返済期限が迫っている今月中に先物売りを仕掛けて、個人投資家の投げ売りを誘う戦略を考えているんじゃないかと思います。もちろん、実際に行動を起こすかどうかは分かりませんが、今がその最大のチャンスであるということは確かです。

空売り規制緩和で警戒モード

Tue, 05 Nov 2013 01:52:43 +0900

本日11月5日から、いよいよ空売り規制の緩和（というか正常モードへの復帰）です。
一段の下落に備えましょう。

『10月30日の「ガンホー・ショック」以来、ネットやソーシャルゲーム、バイオ関連などの、これまで人気が高かった新興市場の銘柄群の下げがきつく、これがアクティブ個人の手の内を悪化させました。

そして、日経平均の下落を受け、リスク許容度の低下した信用個人からも、断続的に追証絡み・追証回避のポジション整理売りが出たとみられます。』　(カブ知恵　藤井英敏さんのブログより引用)

5月に積み上がった信用買残や、機関投資家の裁定買残は巨額です。巻き戻しが始まると、予想外の暴落に繋がる可能性も十分考えられます。

11月中旬頃までは、値ごろ感から買うというのは、よほどの銘柄でない限り、避けた方がよいでしょう。

株価暴落、そろそろ警戒しましょう

Wed, 16 Oct 2013 01:44:49 +0900

アメリカの財政協議の行方に注目が集まっていますが、国内の株式市場を振り返ると、信用買い残が5月末以降3兆円前後を維持しています。11月中旬以降、返済期限到来による決済が進むことでしょう。

積み上がった買い残は、一度下げが加速すると凄まじい破壊力を発揮します。それを利用しない手はありません。加えてNISAが来年から始まることもあり、11月半ばから12月にかけて、個人投資家好みの銘柄は、きっかけさえあれば凄まじい暴落を起こす要素があります。

従って、これから11月半ばにかけては、買いは慎重にしたほうがよいでしょう。持ち株は、長期で保有するための銘柄以外はなるべく減らしておいた方が安全だと思います。これから年末にかけて、どこかで大きな下落が来た時に、冷静に狙いの銘柄を底値できっちり拾えるように、資金を温存しておくことをお勧めします。最悪なのは、拾うべき時に、資金ショートで泣きながら強制決済というパターンです。信用買い残が積み上がっている方は、くれぐれも気をつけて下さい。

運用成績 6月15日

Wed, 16 Jun 2010 00:11:46 +0900

5月は空売りをはやく買い戻しすぎたりと、いろいろと反省の多い月でした。
売った後の買い戻しのタイミングや売り増しなど、自分の予想に基づいて忠実な行動を取れなかったため、50万円以上の機会損失がありました。しっかりと記録を分析して、次の急落の時期に活かしたいといと思います。

6月18日現在
損益金額合計 1,254,152円
配当金額合計 32,800円

★日経平均が騰がる理由★

Fri, 04 Jun 2010 00:08:49 +0900

「整いました！　鳩山首相の後任と掛けて、
　
　薄商いの上昇相場と解く」

「その心は・・・？」

「菅さん（閑散）に売りなし！」

実際、積極的な円安論者の菅さんなので、為替が反応していますよね。

日経平均が10,000円に到達できるのかどうか？　しばらくは来週のメジャーSQを意識した展開が続きそうです。10,000-10,250円のレンジに移れるかどうかで、中期トレンドがはっきりします。

波乱のGW明け株式相場

Wed, 05 May 2010 12:44:45 +0900

欧州、米国をはじめ、5月4日の世界の株式市場が暴落しています。CME日経は400円近くの急落。

GW前後は急落することが多いのも事実。過去にも何度も何度も経験しています。
日本市場が連休に入るので、これを利用しない手はない、という外資系証券会社の思惑なのでしょう。

ここからは想像ですが、4月中に高値まで持ち上げておき、そこで利益確定するとともに空売りを高値でじっくり仕込む→GW中は日本の投資家は手が出せない→どこかの信用リスクを急落させて、さらにCME日経を売りたたく→GW明けに日本の投資家が慌てて売り注文→日経225急落→急落したところで空売りを買い戻しして、さらにドテン買い

このスキームを使えば、ほぼノーリスクで日本株で往復の巨額利益が得られるという話。

あともう一つ、ギリシャ債券の信用リスクの問題をネタに欧州株式が売られているのですが、支援の鍵となるドイツのメルケル政権はドイツの地方選挙が5月9日にあるため、ギリシャ救済に対して身動きができないことも見越した連中の売り仕掛けかと。

そういう事情を考量の上、用心して4月30日に買いポジションを半分くらい手じまいました。空売りはしていません。もし連休明けに暴落した場合、さらに最悪の可能性としてありうるのは、

あまりの急落に高値圏で買った個人投資家が損切りをためらい、そのうち戻すだろうと買いのままホールド→さらに売りたたかれる→一部の投資家は信用買いでナンピン→さらに売りたたかれる→予想外の下落に耐えきれず追証発生→投げ売りで大幅安

こうなるかどうかは分かりませんが、もしそうなった場合は、最後の投げ売りをみて買い出動すればよいのです。そのためにポジションを大幅に縮小したわけですから。要はチャンスが到来した時に、資金ショートで身動きが取れないという事態にならないよう、気をつけないといけません。

さらには、東証と新興市場がどれだけ独立して動くのかも、みものです。

ファナック暴騰

Wed, 28 Apr 2010 00:18:58 +0900

今日のファナックの決算発表後の爆上げ、すごかったですね♪
こんな大型株が１２００円、プラス１０％も上げてしまうなんて滅多に見られないですよねえ☆
売り残が蓄積してると、好材料と買い仕掛けでこうなるという典型例。
ファナック１銘柄で日経平均寄与度４８円上昇だったということなので、今日の日経平均は実質マイナスだったようなもの。

かゆらはといえば、相変わらず、割安新興銘柄を仕込んではリカク。一部はアホールド、の繰り返し。
着々と利益を重ねております♪

2010年の損益金額合計　＋940,091円

目標は月１０万円ですが、今月は相場が良すぎるおかげで絶好調。
調子に乗りすぎないよう気を引き締めます。

ゴールドマンサックス問題の相場への影響どうなるか？

Sun, 18 Apr 2010 01:43:43 +0900

突如振って沸いてきたゴールドマンサックスの訴追問題。

他の証券会社にも波及するのかすら分からない状態。
投資家の不安がどこまで広がるのか、あるいは限定的なのか？

株価が高値圏なので、利益確定が出やすい環境です。

恒例のＧＷ前後の値幅調整になるのでしょうか？過去にもこの時期に突発的な材料が出て暴落してますが、すべて仕組まれた下げだと思われます。調整後は、かなり上昇しました。今回もそうなるのか。

言える事は、このところの膠着相場のような状態って、売りたい人が売り切らないと次の新たな上昇に繋がらないのですよね。だから、しばらく値幅調整して、押し目でうまく買うことができれば、とてもラッキーかもしれません。

問題は、どこまで調整するかを読み切るのは結構難しい。。。。

【今年の損益金額合計】＋730,107円

運用成績4月

Mon, 12 Apr 2010 18:17:15 +0900

月１ペースで公開しようかと考えています。
コメント、アドバイス、大歓迎です。

【SBI口座の損益】2010年01月01日～2010年04月12日
損益金額合計　＋550,852円

今回は、出血大サービスで、前回からの売買履歴を公開します♪
全て仕込んだのは3月中かそれ以前です。

3812 ゲームオン　信用返済売　89,000-94,000円　
1325 ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブラジル株式指数・ボべスパ連動型　現物売り 340円
8473 ＳＢＩホールディングス　信用返済売 18,520円
8957 東急リアル・エステート投資法人　投資証券信用返済買《損切り》481,000円
5208 有沢製作所信用返済売 728円
4321 ケネディクス信用返済売　2,760円
8423 フィデック現物売　17,200-18,200円
8966 クレッシェンド投資法人　投資証券信用返済売　140,000円
1322 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００　信用返済売　4,080円
3240 野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券　37,140円
7893 プロネクサス信用返済売　574円
3829 セルシス　現物売　19,400円

今年に入ってからの運用成績

Mon, 22 Mar 2010 08:44:54 +0900

SBIの口座の損益を確認してみました。
他の証券会社にも口座を持っているのですが、そちらは長期ホールド用(手数料も高い)です。

2010年01月01日～2010年03月22日
損益金額合計
＋336,252円
配当金額合計
13,800円

月に10万円プラスを目標にしています。
今のところ、目標はなんとかクリアです。

先週、20万円をSBI口座から普通預金の口座に引き出しました。
運用額を膨らませていくと、折角の運用益を暴落の時に一気に吐き出してしまうので、
定期的に運用益を証券口座から引き出すようにしています。