ハリーの月に5万円稼ぐ株式投資 and 英語日記

日経平均、下げすぎ…。

何、この下げ…(￣^￣)



日経…364円安。


JAl…154円安。



１日でこの下げはきついな〜^^;
マイナス解離の買場と見るか、投げ売りに逆らわずの
姿勢を取るか……。


全然、株見る余裕もないな…。
そんなに良くないの？

確かに、ドイツの経済成長率の下方修正とかあるけど、
上げすぎから、売り場を探してた心理もあるのかな…!?

投資研究報告、3807フィスコ…修正完^^;

最近、急上昇のフィスコ（3807）を調べてみました。


3807フィスコ JASDAQ 資本金1,200万円。株価 441円、単位100株。

初めて手掛けたのが、6月6日に1,276円で100株購入。
その後、1:5の株式分割が行われたので、購入単価255.2円x500株
損切り株の相殺のために売却と、買い戻しとの繰り返しで、
平均369.1円の500株となってます。

添付チャートは5年。急激に上がってるので買われ
過ぎですかね？そろそろ、手離れした方がいいですかね？

なので、ちょいと調べてみました。

そもそも、この会社ってなんだろ〜？聞いたことありますかね？
なんか、聞き覚えあると思ったら、株式ニュースに
データ:フィスコ社提供…って書いてある会社だったみたい。
株式を分析する会社が、株式公開してるんだ。すごいな♪

＜事業内容＞
業種：情報、通信
金融情報配信事業、金融コンサルタント、企業調査レポート事業

これは、QUICk社、ロイター、ブルームバークに提供して、
配信される。各証券会社やヤフーでも閲覧出来る。

＜中期経営計画書より、H26年2＞

金融情報配信を主軸とし、
ちなみに、ヤフーの閲覧で、金融部門１位だそうです。
その情報料で稼ぐだけでなく、金融情報コンサルタント
を主軸とし、M＆Aを進め、ネット事業を通じた攻めの
姿勢が強く感じられました。

予定：売上300億以上、営業益45億、税引後130億。
時価総額：450億〜800億を目指す。

決算 売上。営益。経常。純益。
H26'12予想 124億。13億。13億。7.5億。
H27'12目標 151億。17億。16億。9.5億。
H28'12目標 211億。31億。31億。17億。

すごいな〜。2年後は220%の成長〜。
ちなみに、四季報では
決算 売上。営益。経常。純益。1株益。
H25'12実績 66億。3.5億。5,8億。5.5億。80.3円
H26'12予想 120億。12億。12億。7.0億。99.5円
H27'12目標 130億。15億。15億。8.5億。120.8円


＜同業他社との比較＞
金融情報
会社 番号 売上 。株価。 PER。
フィスコ3807。 66億。441円。23.2倍。
ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ。4765。39億。254円。30.6倍。
ﾘｽｸﾓﾝｽﾀｰ。3768。24億。 583円。18,8倍。
ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞｲｻﾞｰHD3772。8億。752円。31.1倍。

へ〜、売上１位で、株価は売上2位より高く3位より
低いのですね。
PERはﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰより低いですね。

ちなみに、PERは株価収益率PriceEarningRatioといい、
低ければ、株価が安くお買い得って指標。
一般には20倍以下がお買い得、又同業他社と比較し
株価の安さ、買われ過ぎを判断する。
厳密には、株価が収益(1株益)の何倍かを表すので、
株価400で1株益が20円だと、PERは20倍となるし、
利益が倍になると、PERが半分になり、お得となり
株を買うので、PERを維持すると株価が倍になる。

4社平均だと、26倍なんだ。
PER26倍だと、株価だと500円でも妥当なんだ。
ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰの、PER30.6倍をフィスコの収益で計算すると
株価が、581円でもお得ってことになるので、
現在急沸したようだけど高すぎではないのですね。

ってことで、高値つかみかも知れないけど、
月曜、200株、買い増ししよう〜(^o^)v
−＞指値届かず買えませんでした。


＜PBR、自己資本＞
金融情報
会社 PBR。 総資産。自己資本。自己資本比率
フィスコ 6.26倍。64億。23億。 35.8%
ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ。 2.58倍。86億。80億。93.3%
ﾘｽｸﾓﾝｽﾀｰ。0.65倍。41億。37億。 90.3%
ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞ。2.63倍。22億。11億。 52.9%

☆PBR(株価純資産倍率)Price Book Value Ratio
純資産に対して株価が何倍かという物。
企業の解散価値とも言い、1倍だと株を買った値段と
会社の価値が等価なので全株式を取得し会社を買っても
適性価格と言える。
1倍以下だと株価が安いので、全株式を取得し会社
を精算して利益が出る状態。以前は、1倍以下は
隠れ負債がある要注意銘柄が多いと言われてたが、
ﾘｰﾏﾝ以降、1倍以下も増えている。安い方が良い。

PBRは、ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰの倍以上なので、株価は高過ぎ
の印象がある。が、自己資本比率が低いので総資産
をﾍﾞｰｽに考えればまあまあの株価とも言える。
その意味では、自己資本以上にうまく運営してるとも
取れる。

＜ROE、ROA＞
金融情報
会社 ROE。ROA 。EPS(前/次) BPS
フィスコ 22.7%。9.1%(80.3/99.5)円70.4円
ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀｰ。 8.4%。7.9%(8.3/8.5)円98.4円
ﾘｽｸﾓﾝｽﾀｰ。4.3%。3.9%(40.4/30.9)円891円
ﾄﾞﾘｰﾑﾊﾞ。1.9%。1% (7.1/)円 285円

☆ROE(株主資本利益率)Return On Equity ｽﾍﾟﾙ自信ない
株主資本、自己資本、純資産に対して、純益がどれ
くらいかを表す。10%以上が買い推奨とされる。
に対して、22%とはGoodでしょう。
ただし、
☆ROA(総資産利益率)Return On Asset
は、総資産に対しての利益率なので、それほどでも
ないのかな〜？
売上１位でROE、ROAもトップなのは安心だな。。

☆EPS(1株当たり純利益)Earning Per Share
1株での純利益。株価をEPSで割るとPERになる。
ん？EPS80円で株価440円だと、PER5倍？？
−＞ゴメンなさい。何か間違ってる…。
PER20倍の株価440円だとEPSは22円…？？

…単体か連結かの数値が違ってるのかも知れません。
仮にでも、連結で80円叩き出してるのは、他社より
強い証拠ですよね。数値的に他社は子会社とかない
かも…。
また、来期のEPSの上がり具合から、成長性が感じられ
株価への期待が持てます。
☆BPS1株当たり純資産Book Value Per Share
純資産を発行株数で割った値。
これ、低いですね。純資産が少ないか、発行株が多いのか…？
ROEが高いのは、BPSが少ないからで、資産を有効に
使っている証拠とも言えます。

＜まとめ＞
フィスコは、6月末の245円からわずか1ヶ月で440円
と、200円の上昇をした。
解離率から見ると売りだが、ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ的に見ると
高すぎる株価でないことが分かった。
従って、方針はﾎｰﾙﾄﾞ、意気込みの意味で100株を
元引きする。
急落の場合はガツンと、押目買いしたいところだが、
多分回せない…^^; ので、解離もあるので、売りの
買い戻しとし、12月の決算に向かいたい。

以上。




☆ご注意
本データは、通常、私個人の調査を行った物、ﾉｰﾄ
からﾌﾞﾛｸﾞへ転記しただけのﾃﾞｰﾀです。
従って、誤記や小生の知識不足からの間違いが含まれて
いる可能性があります。
お気づきの点があればご指摘願います。

また、本データは、個別株を推奨している分けで、
それによる利益は、情報料として別途お支払頂けると
個人的に、嬉しいです。
参考)ハリーの相場:スマイル 0円
、 感謝の気持ち: プライスレス


また、それによる損失が発生した場合は、同額を
私に支払って頂く事で、あなた様の損金額を把握
したいと思います。損して、倍の金額を払いたく
ないと、お思いの方は、以下の懸念もありますので
ご検討の後、取引をお願い申し上げます。

＜懸念＞
25日、移動平均線解離率。35％。
日々公表銘柄 7月9日〜
増担保銘柄 50%内現金20% 7月23日〜

3686 DLE 日々公表銘柄との戦い…

雨が降らなくなったら、暑いですね。

この過熱感を下げるために、日々公表となった
3686 DLE…今後、どうなるでしょうか？？

えっ？？ 熱くなってるのは僕だって？
そうなんだよな〜。紳士のような…(誰も思ってないって？)
投資家を装ってるけど、元々は仕手株投機が専門…。
でも、昔と違って、ストップ高になるとすぐに規制が
入るので真面目な投資を勉強中。

信用残高って、確か…毎週水曜に全銘柄が集計され、
翌、月曜に発表されるのだけれど、過熱した銘柄を
冷ますために東証が信用残高を日々公表にする。

たかが公表にしただけで、冷めるのかは不思議だが、
毎日、貸借倍率が分かると、投機筋が攻めにくくなる。
又、日々公表その物が、下げる方向の動きなので、
機関投資家等の投資条件から外れたり、証券会社に
より規制が入る場合もある…

ならば、売り。
貸借銘柄だと、信用で売りを仕掛ける手合いが増える
所だが、そのタイミングで、仕手筋の仕掛けとして、
全力買い。。。オイラも便乗♪
なんで!? 買い支えが起きると、信用売りしてた人は
不安になり、手仕舞をする…上昇すると、買いが入り、
踏み上げる…高値で信用の売りが入り、上がれば又、
踏み上げ相場となる。
ならば、買い。。

でも、基本はショートレンジなので、買いはタイミング
を見定めないと、大怪我をする。

では、僕も日々公表…

この前まで800株保有してたけど、
300株を1,260円位で利確の売り。。
日々公表になったので、300株を指値を変えて売り。
急落したので、寄りの1145円100株だけだった…。

金曜は、58円安…。
う〜ん、400株だと、一日で2万円以上の損失か〜。

ちなみに今の建て単価平均 983.5円。
現在値1365円なので、+55000円。

ここは、利食うべきなのかな〜？？
でも、このチャート…。
陰線だけど、いい感じのした髭。
なおかつ、ニューヨークダウの上昇からすると、
買場だよな〜。

でも、オイラ…夏場なので、コカコーラ飲みたく
なって、買っちゃったら、お金なくなっちゃった…^^;

まずは、慎重に100株、売っとくかな〜？？

SOR、日々好評でなく、日々公表銘柄について、例題は3686DLE

本日も夜は雨…^^;
また、傘を買ってしまった…。

さて、今回はいきなり質問！！

①東証マザーズ銘柄がSOR対象になりました｡
これは、買い？売り？様子見？
また、今後の市場変えの動きは？


②貸借銘柄でない銘柄が、日々公表銘柄になりました。
これは、買い？売り？様子見？

③上の①②同時に起きました。
どのような見解になるのでしょうか？

…………
真面目に誰か教えてもらえませんかね〜^^;



僕からの見解、コメントですが、あってますか？
①について
これその物だけでは、売りも買いもないのかな〜と、
新規公開株が、問題なく順に手続きを進めている。
SORになることで、現物の流動が良くなる、PTS市場
の活性化になるが、これが理由で取引が増えるような
ことはない…のかな〜？？

今後、貸借銘柄になるとか、市場の指定替えに
ついては…一ヶ月後に起こる。
なんて、分かったら一瞬で上昇しますね。



②について

一般には売り。
日々公表になったことで取引規制に入るケースが
あるため、出来高が細り、株価は下落。

ちなみに、信用売り残が多い場合は、踏み上げを
狙った買いを仕手が入れるケース、それを見込んで
の市場参加が起こり、暴沸する可能性が高い。

③は、省略。



追加
④ 3686 DLEが、上記条件の銘柄です。
あなたは、どの様に思いますか？


添付チャート参照…


オォ！！ 時間ないのでここまで。

スイングトレード、2371 カカクコムの一年の運用

スイングトレードでの実際
・・秘儀、「手のひら返し」の紹介と2371 カカクコムの一年

と、題して、
2371 カカクコムの一年間の取引をウォッチしてみました。


＜１．ポイント＞
①話題のネット関連で増収増益、将来有望なので長期投資対象銘柄
−＞1年間保有し続けた場合と、スイングとの比較を行う。
②僕の技・・・・秘儀「手のひら返し」の有効性を検証。
−＞上昇銘柄が下降トレンドになった際、買い方から売り方に転じて取引。

③とにかく1年の取引とその時の目的、感情をコメントし対応の成果を確認。
−＞ここまで検証したのは初めてなので、お時間のある方は
　　じっくりと見て下さい。
　時間のない方は、軽く流して、最後のまとめを見てください。



＜２．2371カカクコム　売買記録　2013/01/01〜2014/01/24＞                       
約定日    取引    約定数量    約定単価    損益       
①2013年2月                       
2013/2/12    新規買    100株    3,600 円    --       
2013/2/18    新規買    100株    3,450 円    --       
2013/2/20    返済売    100株    3,535 円    -7,313円       
2013/2/20    返済売    100株    3,535 円    7,902円       
_　　　ナンピンして、すぐに手仕舞い。    2月ここまで小計    589円   
−＞累計    589円

2013/2/21    新規買    100株    3,780 円    --       
2013/2/21    新規買    100株    3,640 円    --       
2013/3/7    新規買    100株    4,200 円    --   
_　　　レンジが上がったので、買い増し・・                   
2013/3/8    返済売    100株    4,185 円    53,487円   
2013/3/12    返済売    100株    4,105 円    31,351円   
2013/3/12    返済売    100株    4,115 円    -9,255円   
_　　結局、下がったので確定売り・・3/7の買いが下手。　2月合計 75,583円
−＞累計    76,172円
                  
             
②2013年7月                   
2013/7/16    新規買    100株    3,255 円    --   
2013/7/18    返済売    100株    3,320 円    5,855円   
−＞累計    82,027円


③2013年9月                   
2013/9/2    新規買    100株    1,880 円    --
2013/9/6    新規買    100株    2,000 円    --
2013/9/12    新規買    100株    2,016 円    --
_　　9月で買い出したけど、7月からずいぶん値段が下がってる。
2013/9/20    返済売    100株    2,112 円    22,598円
2013/9/20    返済売    100株    2,120 円    9,848円
_　　とりあえず、利益確定。               
2013/9/24    新規買    200株    2,151 円    --
_　　上昇の目があったので、上値追いでの買い。。(良い形じゃないですね。)               
2013/9/25    返済売    100株    2,218 円    6,256円
_　　又、売って。。               
2013/9/27    新規買    100株    2,280 円    --
_　　高値追いの買い。               
2013/9/30    返済売    100株    2,284 円    21円
2013/9/30    返済売    100株    2,284 円    27,667円
_　　又、売って。。               
2013/10/1    新規買    300株    2,299 円    --
_　　今度は下値拾い・・・いい売買かな〜。               
2013/10/3    返済売    100株    2,108 円    -4,814円
2013/10/3    返済売    100株    2,108 円    5,517円
_　　ん？？良くない。下がったので、持ち株減らしの売り               
2013/10/3    新規買    100株    2,049 円    --
2013/10/3    新規買    200株    2,094 円    --
_　　今度こそ、下値拾い・・・いい売買かな〜。               
2013/10/4    返済売    200株    2,180 円    16,434円
2013/10/4    返済売    100株    2,180 円    -12,337円
2013/10/7    返済売    200株    2,152 円    3,906円
_　　利益確定させ・・               
2013/10/7    新規買    100株    2,134 円    --
2013/10/7    新規買    200株    2,137 円    --
2013/10/7    新規買    200株    2,130 円    --
_　　下がったので、その日のうちに買い戻し               
2013/10/8    返済売    100株    2,099 円    4,458円
2013/10/8    新規買    100株    2,051 円    --
2013/10/9    返済売    100株    2,085 円    8,246円   
2013/10/9    返済売    100株    2,085 円    -5,537円   
2013/10/9    新規買    100株    2,000 円    --   
2013/10/10    新規買    100株    2,143 円    --   
_　　ナンピン含め、ヒット&アウェイの応酬。。                   
_　　前日晩や朝に指値し、昼休みに再度指してるけど・・デイトレ状態だな。                   
2013/10/16    返済売    100株    2,268 円    12,662円   
2013/10/16    返済売    200株    2,268 円    -7,425円   
2013/10/16    新規買    200株    2,258 円    --   
2013/10/17    新規買    100株    2,259 円    --   
_　　なるほど！！朝、売りに出して、昼に下がってたら、買っちゃってるんだな・・                   
2013/10/18    返済売    100株    2,270 円    857円   
2013/10/18    返済売    100株    2,270 円    12,255円   
2013/10/18    返済売    100株    2,270 円    735円   
_　　適度に利益確定し・・                9月ここまで小計    107,202円
2013/10/21    新規買    100株    2,224 円    --   
2013/10/21    新規買    100株    2,251 円    --   
_　　下がって、拾う。。                   
2013/10/23    返済売    100株    2,032 円    -23,041円   
2013/10/23    返済売    100株    2,032 円    -19,640円   
2013/10/23    返済売    100株    2,039 円    -21,646円   
2013/10/23    返済売    100株    2,032 円    -10,799円   
_　　おお〜！！！　派手な損切り〜        9月合計    26,221円
_　　順調なようでも、株は怖い・・。
_ 10万円の利益がなかったら死んでた。
−＞累計    108,248円
                  
④2013年10月   ＜信用、売り方へ、手の平返し！！＞                   
2013/10/24    新規売    200株    2,008 円    --   
2013/10/29    新規売    100株    1,883 円    --   
2013/10/29    返済買    100株    1,887 円    11,795円   
2013/10/30    返済買    100株    1,846 円    15,862円   
_　　派手に、負けたから、今度は逆の立ち場で、
利食い千人切り・・かな！？                   
               
2013/10/31    新規売    100株    1,880 円    --   
2013/10/31    新規売    100株    1,880 円    --   
2013/11/5    返済買    100株    1,889 円    -1,187円   
2013/11/5    返済買    100株    1,889 円    -1,183円    2013/11/5    返済買    100株    1,867 円    1,265円   
_　　あぶなくなったら、持ち株をなくし手仕舞い。。                   
               
2013/11/13    新規売    100株    1,850 円    --   
2013/11/13    返済買    100株    1,821 円    2,669円   
_　　様子見で買い。利益確定・・。　10月合計 29,221円
−＞累計    137,469円

       
⑤2014年1月   ＜信用、売り側＞                   
2014/1/7    新規売    200株    1,834 円    --   
2014/1/8    新規売    200株    1,947 円    --   
_　　そうそう！！大納会以降、数日下がってたんだ〜。                   
_　　100円動いてのナンピンは、NGかな…。
           
2014/1/9    返済買    100株    2,001 円    -16,967円   
2014/1/9    返済買    100株    2,004 円    -17,269円   
2014/1/9    返済買    200株    2,001 円    -11,349円   
_　　で、派手に負けた・・                1月売り合計 -45,585円
_　　素直に損切りしなきゃいけなかったのか…^^;
−＞累計    91,884円

               
⑥2014年1月   ＜信用、買い側＞                   
2014/1/10    新規買    200株    2,021 円    --   
2014/1/14    新規買    200株    2,030 円    --   
2014/1/17    返済売    200株    2,043 円    1,919円   
2014/1/17    返済売    200株    2,043 円    3,689円   
_　　又、くやしいので、買いに回る。。が、動きが悪いので手離れ・・。 1月買い合計 5,608円
−＞累計    97,492円




＜３．秘儀、「手のひら返し」について＞
・その前に、基本形である順張りとは？：ゴールデンクロス後の
上昇相場は買い方、 デットクロス後の下降相場は売り方で取引。
上げ相場から、下げ相場になったと感じたら、昨日までは、
買いと言ってたのに、売り方のポジションで取引しだし、
まわりが、ナンピンしたり、塩漬けしてるのを横目に、
下がれ〜って、手のひらを返したような裏切りとも思われる
投資方法……友達なくさないように、取引は個人でやってね♪(*^^*)



＜４．まとめ＞                   
①1年間保有し続けた場合と、スイングとの比較。
・1年間保有 2013/2/12 3,600 円 −＞ 2014/1/17 2,043 円 ・・・赤字
・スイングトレード結果・・・・+97,492円   
−＞1年後に上がる予想が外れたが、スイングトレードを用いることで、着実に利益を出せた。                   
株価が下がってる状態で、利益を出せているスイング取引は有効である。

②秘儀「手のひら返し」の有効性
・買い方から売り方に転向しての取引は有効ではあるが・・・
売り方での取引が難しい。。「手のひら返し」とは別問題？タイミングの問題かな？
信用の売り・・上げ相場に転じての動きは急なので慎重に行う必要がある。

③カカクコムは、将来性のある会社のはずが、株価は落ちている。
−＞あっ、13年4月、9月に、それぞれ1：2の株式分割してる。
財務分析力がないのかと思ったけど逆だ〜。
添付チャートはカカクコムですが、数値があってないのは、
分割してるからだ〜。

ここまで書いて、今、気づいた。


3600円で100株買ったままだと、4倍の株数で今2000円の株価
だから80万円だ。。

え〜、、、200株だと、160万円か〜。

なるほど、こう言う投資をしないといけないんだな…。

これをNISA銘柄で出来るといいのかな〜？
でも、難しいな〜。

今度、去年の分割銘柄の行方を追ってみよう。。(*^^*)