株や先物でコツコツ資産形成

保有株の出口戦略を考える（その2）

こんばんは

今日は信用取引分の出口戦略を考えたいと思います。

週明けの信用の取引は機械的に行きたいと思います。

昨年のガンホ―の反省を生かしてＬＣと利食いをきちんとルール化して

次の投資チャンスを逃さないようにしていきたいと思っています。

損益率−10％でLC、＋20％で利食いを実践していきます。

今の時点でLCと利食いに最も近いのがヒューリックとはせがわです。

ヒューリックは先日投資判断をアンダーパフォームに格下げされ目標株価1400円となり下落しました。

金曜日の終値は1394円となり損益率は−9.32％で1375円以下で10％を超えてきます。

なので前場の状況をみてからになりますが、後場大引けにかけて1375円以下であればLCとします。

はせがわは日足GCから一気に上昇して今17.81％の損益率となっています。

20％の水準が865円どころにあるのでそこを超えたら利食いしようと思います。

こちらは865円の指値を入れて放置します。

次にいまいち値動きが弱いDCMとトラストと三菱自ですがこちらは利益が出た時点で利食いするか、

損益±5％で一旦撤退しようかと思います。信用枠を軽くしたいので…。

最後にガンホ―とカルビーですが、こちらも想定した値動きとはなっていません。

ガンホ―は上に行きたがっているものの、時価総額が大きく、発行株枚数が多く、信用買い残も多いので

上値が非常に重い感じです。800円を中々超えてくれません。

ＮＩＳＡ銘柄にはあまりそぐわない(無配当、無株主優待）ことも買いが続かない要因か？

まだ動き始めるには時間がかかりそうなので、ちょこっとでも利益が出たら一旦撤退しようと思います。

LCは週足の長期移動平均線が700円まで上がってきているので、そこを割れたらLCとします。

カルビーもチャート的には雲行きが怪しくなってきているので、あまり深追いはしないようにします。

証券優遇税制の最終日25日につけた2402円が下値めどとしてそこを割れたらLCとします。

ある程度信用枠の整理が終われば再投資したいと思います。

新規で岡谷電機を500株〜1000株で買い予定。20万〜40万円

みずほＦＧを1000株〜2000株で買い予定。約24万〜48万円

三菱UFJを500株で買い予定。約35万円

銘柄を絞って集中投資をしてみようと思います。

まだ噴きあがってなくて地味ではあるが今後伸びそうな銘柄を探すのも一興か？

財務が健全で配当利回りのよさそうな企業があれば買ってみたいです。

最後は月曜日の夜に225先物の出口戦略を考えたいと思います。

保有株の出口戦略を考える

おはようございます。

今日は保有株(現物株)を今後どのようにしていくか考えたいと思います。

ＮＩＳＡ口座の銘柄は基本長期保有ではあります。売却は今のところ考えていません。

不動産関連の日本エスリードと日本管財は優待株であり配当利回りも2％あるのと今後の不動産株は

まだ伸びしろがあると判断しています。長らく低迷していただけに反発も期待できそうとみています。

上昇トレンド入りすれば長期保有ですが、頭打ちなら一旦売却するかもしれません。

プロトコーポとゲームカード、バローも配当利回り2％〜3％で優待銘柄であります。

中期的には値崩れしにくいのではないかと判断。

バローについては日足の移動平均線がGCしてもみ合いレンジを突破しつつあるので買い。

NISA口座銘柄の利食い目標株価は以下の通り

プロトコーポ…1800円前後（損益率24％）

ゲームカード…1800円前後(損益率17.8％）

日本エスリード…2000円前後(損益率87％）

日本管財…2500円前後(損益率33.2％）

バロー…2000円前後(損益率40％）

LCは基本しない方向です。塩漬け覚悟の銘柄です。

特定口座では売却予定の銘柄がいくつかあります。

先日マクドナルドを損切りしましたが、上記の銘柄で一度ポジションを外したい銘柄が

キーコーヒー、カゴメ、ニチイ学館、吉野家HDです。

キーコーヒーは1616円とあまりやすく買えてないので3月優待権利をとったあと利が乗っていれば売却予定。

それまでＮＩＳＡ優待銘柄としてじわじわ上昇してもらえたらありがたいです。

カゴメもやや高値圏で買っているのでキーコーヒーと同様に3月以降売却予定。

ニチイ学館も以下同文です。

吉野家はちょっと迷っています。

長らく1000円前後でもみ合っていましたが、100株単位にしてから株価が上昇。

2月決算でNISA銘柄株主優待も魅力的ということで買いが入っていましたが、

9日に増収減益決算をだして1350円高値から1313円まで下落しました。

自分の保有株価は1165円で損益率は12.7％です。

10日の取引で日足チャートで下髭をだして出来高を伴っていましたので1300円以下では買いが入ったとみるべきか？空売りしたくなる衝動に駆られながら踏み上げられるリスクもあるかなとも見ています。

なので火曜日は1300円を維持できるかをみていきます。割れて引ければ一旦利食い予定。

なにぶん2009年から長期間もみ合いのあとの上昇なので、短期間的にも騰がる可能性の方が高いかもしれません。

この4銘柄は売れるタイミングまで来たら一旦売って安くなるまで待ちたいと思います。

あと買い増し予定なのが岡谷電機

ここは低位株ですが、お米の優待があります。3年以上保有で1Kg増しになります。

340円前後でもみ合いのあと上値追いに。昨年の高値370円を超えてきたので上昇トレンド発生とみています。

2011年の高値540円が見えてきました。ＮＩＳＡでも買いやすいい銘柄かと思います。

信用倍率も2.25をまだそんなに高くないですし、ROEも上昇傾向、キャッシュフローも悪くない。
自己資本率も67％と高く、有利子負債も多くないので買いやすい銘柄かと思います。

とりあえず信用で買ってみようかと思います。500株で買い予定です。

明日は信用取引の銘柄の出口戦略を考えたいと思います。

1/11週末のサマリー

おはようございます。

今週も終わりますが、昨晩の雇用統計はネガティブサプライズでした。

非農業部門雇用者数12月分は7.4万人増で3年ぶりの低い伸びでした。(予想は19.6万人増）

失業率は6.7％に改善しましたが、ちょっと驚きの数字だった模様。

大方の見方は寒波による一時的な減少と見ていて、今年も20万〜22万人の伸びで増加すると予想しているようです。

日経平均15912.06円△31.73円

TOPIX1298.48△1.73

ドル円104.163円▼0.655円

ユーロ円142.369円▼0.237円

NYダウ30種平均16437.05ドル▼7.71ドル

NASDAQ4174.66△18.47

S&P500指数1842.37△4.24

日経225先物大証15790円▼125円

CME225先物15835円▼85円

NY市場は高安マチマチの展開。雇用統計の数字はあまりトレンドに関係がなかった模様。

為替で円高ドル安になったことで日経225先物に売りが出た程度だったようです。

引けにかけて値を戻す展開ではありましたが、雇用統計発表前の15950円からは100円以上安い水準でした。

来週火曜日からの相場は安く始まることが想定されます。

月曜日の海外市場がどうなるか分かりませんが、ちょっと雰囲気が悪くなった感じです。

週末時点で自分のポートフォリオは損失がやや大きくなった感じです。

先物、信用玉の含み損が増えてきました。火曜日以降16000円をうかがう展開にならないといくつかの銘柄の

ポジションを外さないといかんかもしれません。

日経平均では15700円〜15750円がやはり下値めどとして意識されやすい水準か？

上値は15900円〜15950円あたりか？

来週はスカッとした相場展開になるといいなと思いながら…仕事してきます。

1/9行って来い

今日の日経平均は▼241.12円の15880.33円でした。

TOPIXも▼9.48の1296.75でした。

昨日の大幅反発を打ち消すような大幅な下げしたが、先物主導の乱高下な感じにも見えました。

日経平均寄与度の高い御三家ファストリ、ファナック、ソフトバンクが軒並み日経平均を押し下げてました。

明日はSQですが、どうなりますやら…。夜は雇用統計と日本は3連休と売買のタイミングが難しいところです。

ちなみに今日のはぐみーるのポートフォリオは▼0.14％の下落にとどまりました。

現物株動向

昨日買ったヴィレッジヴァンガードは△10円の1301円で反発しました。

今のところ順調に反発しています♪

あとバローも△20円の1445円で続伸してくれました。

いずれも長期保有銘柄なので気長に株価の推移を見守ります。

信用取引動向

三菱自動車も増資発表の翌日こそ大幅下落しましたが、今日は反発してくれました。△4円の1090円。

はせがわは順調に値を上げています。△38円の834円。

ガンホ―も△21円の749円続伸。しかし800円の壁は厚そうです。

気がかりなのはカルビーとヒューリック…。

LC値に着実に近づいています。

まいったな〜

1/8前場終了

今日の日経平均は大幅反発で前場が終了しました。

終値△163.97円の15978.34円でした。TOPIXは△10.68の1293.93でした。

一時16000円台を回復しています。為替が円安方向なのと中国市場も堅調なのが要因でしょうか。

後場どうなるか分かりませんが、16000円の足固めをしてもらいたいものです。

今日はちょこっと銘柄の入れ替えを実施しました。

2702マクドナルド損切り

理由としては52週移動平均線目前まで下落の中反発力が弱め？

これをもし割れるとトレンドが変わりそうな気配がしたのと

12月末の配当と優待の権利は取っているので買いの理由が他の銘柄よりも弱い

直近の決算の数字が悪かった

などなどでもう少し下がるのでないかと予想。

安くなったところで再エントリーしてもいいかなとということで一旦撤退しました。

その代わりに2銘柄現物で購入

2769ヴィレッジヴァンガード買い1271円平均単価1335円

100株保有中の銘柄ですが赤字決算で大幅下落しましたが1250円で一応反発。

長期保有で優待がもらえる株なのと貸借銘柄ではないので空売りはなく現物を投げる人のみと判断。

ＮＩＳＡの銘柄としても魅力的かもしれないのでナンピン買いしました。

現物なのでこちらはプラ転すれば100株売却予定。

9956バロー新規買い1428円

こちらはNISA銘柄として非課税購入。長期で持つことにしました。

小売業で中部地方のスーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどを経営

増収増益傾向継続で配当も年間30円と株主配当もあり

高ROEで今日の日経新聞にバファエット流株式投資ならこんな銘柄になんとなく掲載されてました。

今日の投資判断が吉と出るか凶と出るか？

後場は職場から上昇を祈りながら仕事しま〜す。

追記

大引けは高値引けでしたね（≧∇≦）

今度こそ16000円定着してもらいたいものです。

後場寄りで三菱自動車を信用買いしました。

増資で大きく下げたところを拾いましたが、あまり良く反発しませんでした。

値動きを見て撤退するかどうか検討します。