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IRR9.44%まで回復してきました。一時期は証拠金維持率が200%を下回ったので、もう少し円高になったら資金追加もありうると考えていましたが、再度維持率が上昇してきたので、資金追加をせずに済みました。
1/22に各通貨が大きく円高に触れた後もう一度大幅に戻ったことがありました。そのときにIFD取引が決済約定まで一気に取引されたので、今回は確定益が多くなっています。
1.期間情報
今回集計期間: 08/01/21 -- 08/02/01
投資開始日: 05/07/26
投資日数: 921 日
2. 取引履歴
日付______ 通貨________ 取引種別__ 取引量__ 取引価格__ 確定益
08/01/25 GBP/JPY 決済(売)_______ 0.1 _______ 213.72 ____ 5,441
08/01/22 EUR/JPY 決済(売)_______ 0.1 _______ 080.26 ____ 1,600
08/01/22 NZD/JPY 決済(売)_______ 0.1 _______ 154.55 ____ 1,710
08/01/22 AUD/JPY 決済(売)_______ 0.1 _______ 092.75 ____ 2,480
08/01/22 AUD/JPY 新規(買)_______ 0.1 _______ 090.17 ____
08/01/22 EUR/JPY 新規(買)_______ 0.1 _______ 152.74 ____
08/01/22 NZD/JPY 新規(買)_______ 0.1 _______ 078.56 ____
08/01/21 GBP/JPY 新規(買)_______ 0.1 _______ 208.19 ____
今期間合計確定益_________: 11,231 円
今期間1日当たり確定益____: 802 円
今期間出金額____________: 0 円
3. 投資成績
累積確定損益(A)________: 365,206 円
現在未確定損益(B)_____: -206,740 円
実質損益(C=A+B)____: 158,466 円
___同前回値(D)___________: 107,638 円
___同前回差異(C-D)______: 50,828 円
IRR(対上限投資額F)______: 2.94%[年利, 連続複利換算]
IRR(対口座残高J)_______: 9.44%[年利, 連続複利換算]
4. 投資額
保有ポジション合計: 2.5 万通貨
うちUSD/JPY(買)________: 0.8 万通貨
うちEUR/JPY(買)________: 0.2 万通貨
うちGBP/JPY(買)________: 0.4 万通貨
うちAUD/JPY(買)________: 0.6 万通貨
うちNZD/JPY(買)________: 0.5 万通貨
5. 安全性に関する情報
上限投資額(F)______________________: 2,730,384 円
保有ポジション円換算残高(G)__: 2,982,180 円
実質レバレッジ(G/F)______________________: 1.09 倍
口座残高(J)________________: 945,206 円
口座有効残高(K=J+B)___: 738,466 円
注文中保証金(L)____________: 63,000 円
有効保有額(M=K-L)______: 675,466 円
取引保証金(N)_____________: 290,000 円
口座維持率(M/N)_______________: 233%
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