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☆投資信託のポートフォーリオ 〜ソニー銀行〜 ☆ ★２０１０年０１月０３日現在★
ファンド名 残高 基準価額 評価損益
インデックスファンド２２５ 189,487円 2,323円 -8,402円
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド 98,547円 8,080円 -80,301円
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 314,850円 13,312円 22,682円
フィデリティ・欧州株・ファンド 307,666円 12,187円 13,835円
フィデリティ・アジア株・ファンド 321,156円 23,477円 125,264円
ブラックロック・ゴールド・ファンド 230,565円 13,726円 -49,856円
ＰＣＡインド株式オープン 198,370円 11,887円 14,952円
合計 1,660,641円
☆投資信託のポートフォーリオ 〜ソニー銀行〜 ☆ ★２００９年１１月１６日現在★
ファンド名 残高 基準価額 評価損益
インデックスファンド２２５ 175,865円 2,156円 -22,024円
インベスコ欧州東方拡大株式ファンド 96,571円 7,918円 -82,277円
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 314,803円 13,310円 22,635円
フィデリティ・欧州株・ファンド 304,661円 12,068円 10,830円
フィデリティ・アジア株・ファンド 309,077円 22,594円 113,185円
ブラックロック・ゴールド・ファンド 233,505円 13,901円 -46,916円
ＰＣＡインド株式オープン 187,323円 11,225円 3,905円
合計 1,621,705円
2009年の評価益・評価損をこれで確定させます。
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